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期权策略篇之“投资前的准备”

2020-06-11 13:40   来源: 618外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
投资者教育专栏

  对于国内大部分投资者而言,期权是一个崭新的名词。投资者要想参与股票期权投资,就需要经历一个循序渐进的过程。首先要学习期权的相关知识,对期权有相对全面的了解。接下来可以参与全真模拟交易,熟悉期权的交易系统和交易方式。当然,在正式参加交易前,还要参加适当性评估,了解自己是否适合参与期权交易,继而才能获得相应的交易权限。

  学习期权知识,了解期权风险

  要想参与期权交易首先必须认识期权,在这里我们一起来回顾一下期权的基本概念和特征。

  期权,用通俗的语言来解释就是未来的权利。权利是期权最主要的特征,投资者买入一份期权合约就拥有一个权利。在期权到期时,投资者可以选择不行使这个权利,此时期权作废。如果选择行使权利,期权的卖出方必须配合买方履行权利。

  期权的具体特征包含以下要素,标的资产、行权价格、到期日、行权时间。对于股票期权而言,标的资产就是期权所指向的标的股票或ETF。行权价格是指合约中约定的标的资产买卖价格。到期日是期权的最后有效日,也是期权买方可以行使权利的最后日期。

  不难看出,期权具有与股票不同的特征。首先,期权有期限,并伴随到期日临近,时间价值会损耗。一般情况下,买入并持有股票,股票对投资者而言总是有价值的。期权则不同,即使股票价格没有变化,期权的价值也在每天损耗,到期时如果期权处于虚值或平值状态将分文不值。其次,杠杆程度不一样。在股票市场中,资金一般只能买等市值的股票,仅融资融券可以将杠杆比例提高,但一般不超过两倍。在期权市场中,如果投资者看好某只股票,那么可以通过购买认购期权来达到投资的目的,实际的杠杆比率可能很高,资金的使用效率也更高。第三,交易机制不一样。期权可以通过卖出开仓、买入开仓认购、认沽期权等不同操作,满足不同市场预期的投资需求,有效扩大投资者的投资面。

  参与期权全真模拟交易

  期权是国际上成熟的基础性金融衍生产品,有利于提高定价效率、拓展市场交易的广度和深度、丰富投资者风险管理工具。2012年6月,上证所推出了部分证券公司参与的模拟交易业务。经过升级和完善,2013年12月上证所又启动了基于生产环境的期权全真模拟交易。在全真模拟交易中,除资金为虚拟以外,交易原理、机制、标准和要求,与真实状态下的期权交易基本一致。

  投资者可以向参与模拟交易的期权经营机构申请开设期权全真模拟交易衍生品保证金账户和衍生品合约账户。开户后,投资者将获得虚拟资金分配,并可通过模拟交易客户端进行交易。

  组织开展期权全真模拟交易,主要是为了检验股票期权产品制度流程的各个环节,这不仅对创新产品开发、技术系统测试、交易规则完善、合格投资者培育等具有重要意义,也有利于市场各方尽快熟悉股票期权,为未来参与相关业务做好准备。

 

  从投资者培育的角度来说,全真模拟交易能够帮助投资者了解期权特性,熟悉期权交易,学习期权投资应用,为其参与未来股票期权交易做好准备。

外汇小贴士:

外汇EA智能交易的优势是什么?
外汇管理局智能交易是专家顾问(简称EA)在MT4和MT5之间的中文翻译,也称为智能交易系统、程序交易系统、自动交易程序。有很多呼叫,统一指的是自动交易技术。简称EA本质上是一个计算机程序,它由程序员按照操作者的思路写进计算机程序,只要计算机还在,简称EA智能程序就能自动分析外汇市场的走势,自动买卖,低卖高,完全不让人盯着电脑看,自动完成整个交易过程。
 
外汇EA智能交易的优势是什么?
智能交易系统融合了许多交易专家的智慧和经验,相当于站在巨人的肩膀上,其交易策略选择和市场判断、头寸控制和交易纪律、风险控制和盈利能力无疑将高于人工操作。
因为电脑自动下单,能保证订货更快,收盘速度更快,能更灵敏地对价格变化和趋势变化作出反应。
电脑可以克服人性的弱点,应该买,要卖,不要犹豫,不要贪婪,不要妄自尊大,不要自卑,不要沮丧,要避免情绪化的操作。
电脑每天24小时监控市场,在正确的时间和地点自动进入市场,根本不需要人工干预,这样你就可以避免熬夜和白天轻松地工作。
关键词: 期权
责任编辑:618外汇
  
来源:618外汇网
   

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