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外汇市场的套息交易的运作过程

2020-12-27 22:12   来源: 外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
     外汇市场的套息交易的运作过程。在外汇市场上,货币以货币对的形式进行交易。 如果您购买美元/瑞士法郎,则实际上是在购买美元并在卖瑞士法郎。 像上面的示例一样,您需要对所售出的资金支付利息,并且您也可以对所购入的资金获得利息。
外汇现货市场套利交易的特点是,利息是根据每个交易日的头寸支付的。
 
 从技术上讲,所有头寸均在市场结束时关闭。 直到第二天才有职位。 经销商关闭您的头寸,然后为您开设头寸。 然后他们支付或收取您隔夜利息,这是两种货币之间的差额。 这是直到第二天持仓的成本,即延期费。 当然,除此以外,一些交易商还会向您收取仓位费。 无论您持有低息货币还是高息货币,都将向您收费。 这在中国更为常见。

由于外汇市场可以动用很髙的杠杆比率,所以套息交易在外汇市场非常流行。外汇交易完全基于保证金进行,这意味着你仅仅需要提供一小笔资金就可以套息交易了。很多交易商只要求你提供头寸所需资金的1%~2%。

 外汇市场的套息交易的运作过程

 外汇市场的套息交易的运作过程

让我们看一个例子,体会一下杠杆在息差交易中的威力吧。

假定我们有一个刚开始进行外汇交易的朋友,他手头有10000美元。

我们的朋友开始的时候想把这笔钱存起来,他到银行问一下,银行人员告诉他 一年可以支付1%利息,也就是一年下来他可以拿到11000美元,但是他觉得这点利息太少了。所以他想寻找其他的投资渠道。

他碰巧认识了一些外汇交易方面的人士。经过周详了解后,他想从事外汇方面 的交易。,

但是在交易之前为了稳妥起见,他听从了我们的建议学习了基本的交易知识,并且开了模拟账户进行交易锻炼。经过两个月的艰苦努力后,他已经很好地掌握了基本的交易技能,并且也掌握了一套我们传给他的基本交易系统。他接着就开立了真实的交易账户。存入了他的起始资金10000美元。我们的朋友先进行的是比较稳妥的套息交易,他发现一个货币对可以带来5%的息差,他决定买进价值100000美元的这种货币对。由于他的经纪商仅仅要求一个1%的保证金,也就是他们提供 给我们的朋友一个100:1的杠杆,这样我们的朋友只需要1000美元就可以控制 10000美元价值的货币对了,并且他可以收到这10000美元价值的资产每年5%的利息。这样就比他把钱存人银行收益更髙了。

如果在这年中我们的朋友真的什么也不做,那么会有什么情况发生呢?

有三种可能性发生,我们分别来看看它们:

货币对失去了原有的价值。我们的朋友所持有的货币对失去了原来大部分的价值。如果这些损失使得账户资金下降到要求的保证金水平之下,则这些头寸会被强行平掉。

在该年结束的时候,该货币对保持了原来的价值。在这种情况下,我们的朋友获得了那5%的息差收益。这就意味着到年末的时候,他的总资金增加了5000美元,几乎是50%的增长率啊。

货币对增值。如果我们的朋友持有的货币对像火箭一般親升,那他在年末收 获的就不仅仅是那5000美元的息差了,还有价差收益啊。真是双丰收啊。

借助100:1的杠杆,我们的朋友获得了一个50%、的年收益,从10000美元变成了15000美元。

下面是一个提供5%息差的货币对的例子(见图28 -1):

外汇市场的套息交易的运作过程

如果你买入USD/JPY并且持有一年,那么你将获得正的息差,也就是5%。

当然,假如你卖出USD/JPY,那么到年底你就要支付5%的息差了,如图28 -2所示:

外汇市场的套息交易的运作过程

如果你卖出USD/JPY并且持有它一年,那么你将获得-5%的息差。

这就是息差交易的运作过程。对于息差交易的概念,我想大家应该没有什么疑问了吧?好,现在我们转入本阶课程最为重要的内容:息差交易的风险。忘了补充一句,国内很多人将息差翻译成携带交易,简直是狗屁不通,Carry Trade能这样照单词翻译吗?所以当你以后看见国到携带交易的时候你就知道是什么玩意儿了。

外汇小贴士:

外汇交易中有效的资金管理技术有哪些?
由于外汇市场上货币的自由波动,投资者交易的风险很高。因此,没有足够的资金进行投资、无力承担损失的交易者不应该投资。例如,如果你有账单要支付,或者你的债券是按月支付的,你不应该考虑把钱投资于货币市场。
 
贪婪是好事,但当你在动荡的货币市场上交易时,贪婪就不好了。
贪婪是金融市场上一句著名的谚语,但它总是负面的。许多外汇交易员被外汇交易中的高额利润所吸引。然而,如果你贪婪于过度盈利,那么交易失误的高风险将导致不愉快的后果,例如,如果你没有达到一定的盈利水平,就会导致过度交易。
 
责任编辑:外汇网站
  
来源:外汇网
   

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