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货币剖析:加拿大元(CAD)

2020-01-09 12:58   来源: 外汇学习平台    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
  宏观经济概况
  加拿大是世界第七大国家,2004年国内生产总值达到9800亿美元。 从1991年起加拿大经济持续增长。 加拿大早期经济的发展以开采和出口自然资源为主,因此通常已知有基于资源的经济体系。 目前,加拿大是世界上第五大黄金生产国和第十四大石油生产国。 但是,实际上国内生产总值的约2/3来自服务业,每4名加拿大人中就有3人在服务业工作。 服务行业的蓬勃发展,是公司承包大部分服务业务的一定原因。 例如,一家制造公司把他们的配送服务分包给运输公司。 然而,制造业和资源产业对加拿大经济依然重要,超过国家出口量25%,是多省的主要收入来源。
宏观经济概况
  1989年1月1日,自由贸易协定正式生效,随着加拿大美元贬值,加拿大经济开始发展。 自由贸易协定几乎全部消除了美国和加拿大之间的贸易关税。 因此,加拿大目前有超过85%的商品出口到美国。 之后,墨西哥进一步通过协商,北美自由贸易协定成立,1994年1月1日起生效。 这个更高级的条约消除了三国间的大部分关税。 加拿大与美国有密切的贸易关系,对美国的经济状况特别敏感。 如果美国经济不好,加拿大的出口会受到影响。 相反,如果美差别的经济增长很强的话,加拿大的出口也会受益。 加拿大贸易伙伴排名表如下:
  主要出口市场
  1 .美国
  2 .欧元区
  3 .日本
  4 .英国
  5 .中国
  主要进口来源
  1 .美国
  2 .中国
  3 .墨西哥
  4 .日本
  5 .英国
  货币政策和财政政策制定者——加拿大中央银行
  加拿大的中央银行是加拿大银行。 加拿大银行总裁理事会负责制定货币政策。 理事会由七名成员组成。 总经理和副总经理有六名。 加拿大中央银行每年大约召开8次会议,协商货币政策的变化。 每季度还发布每月货币政策的最新报告。
  中央银行的目标加拿大中央银行的重点是维护货币的安全和价值,主要是确保价格的稳定。 坚持与财政部一致的通货膨胀目标,维持价格稳定。 最近,这个通货膨胀目标设定在1%到3%。 中央银行相信,高通货膨胀会危害经济的运营,但低通货膨胀相当于价格的稳定,有助于促进经济的长期可持续增长。 加拿大中央银行以短期利率控制通货膨胀。 通货膨胀超过目标,银行实行紧缩的货币政策。 通货膨胀低于目标,银行就会放宽货币政策。 总的来说,从1998年开始,加拿大央行在维持通货膨胀目标方面一直做得很好。
  中央银行使用其货币状况指数( Monetary Conditions Index )来测定货币的供给状况。 这个指数是90天商业票据利率和十大工业国贸易加权汇率的加权总数。 利率对应汇率权重为3:1,这是历史数据研究得出的利率变动对汇率的影响。 这意味着短期利率上升1%,相当于贸易加权汇率上升3%。 为了调整货币政策,加拿大央行控制银行利率,影响汇率。 如果货币上升到不合适的水平,中央银行会降低利率,抵消货币上升的影响。 相反,如果货币贬值,中央银行将提高利率。 然而,利率的调整不是用来控制汇率,而是用来控制通货膨胀。 加拿大实施货币政策最常用的工具包括:
  银行利率( Bank Rate )是控制通货膨胀的主要利率。 加拿大中央银行向商业银行索取的利率。 改变这个利率的话,会影响商业银行收取的抵押贷款利率和最优惠贷款利率等其他利率。 因此,这种利率调整的影响渗透到整个经济活动中。
  公开市场操作的大宗转移系统是加拿大中央银行实施货币政策的框架。 加拿大商业银行为了接受贷款进行每天的业务,通过这个框架,相互借入夜间的资金,借出。 大规模转移系统是电子平台,金融机构可以通过它进行大宗交易。 这些守夜贷款的利率被称为守夜利率( overnight rate )或者银行利率( bank rate )。 当隔夜贷款利率高于或低于目标银行利率时,加拿大央行以低于或高于当前市场利率的利率提供贷款,控制隔夜利率。
  央行定期发布许多报告,引起市场的关注。 这些报告包括半年一次的货币政策报告( Monetary Policy Report ),评估经济现状和对通货膨胀的影响,每季度发布加拿大中央银行评估报告( Bank of Canada Review ),包括经济评论、专题报告、理事会成员演说和重要声明.
  加拿大元的重要特征
  与商品相关的货币。
  加拿大的经济在很大程度上依赖于商品。 如上所述,加拿大现在是世界上第五大黄金生产无差别和第十四大石油生产国。 加拿大元和商品价格的正相关关系接近60%。 总体来说,强商品价格有利于国内厂商,增加了他们的出口收入。 但是,强有力的商品价格最终威胁到来自美国这样的进口国的外部需求,有警告说会减少对加拿大的商品出口需求。
  美国和美国有密切的关系。
  在加拿大的出口额中,美国的进口占85%。 从1980年代开始加拿大在美国有贸易顺差。 2003年,美国经常项目顺差达到创历史记录的900亿美元。 来自美国的强烈需求和能源价格的上升,达到了能源出口额在2001年记录的约360亿美元。 因此,加拿大经济对美国经济的变化很敏感。 美国经济加速后,与加拿大公司的贸易增加,加拿大整体的经济获利。 但是,由于美国经济减速,美国公司减少了进口业务,加拿大经济将受到巨大损失。
 
  合并和收购活动。
  由于美国和加拿大相邻,在世界各地的公司以全球化为目标的环境下,跨境合并和收购活动非常普遍。 这些合并和收购活动引起两国间资金流动,最终影响货币的变动。 例如,2001年,美国公司为了收购加拿大的能源公司,向加拿大注入了250亿美元以上。 由于美国企业需要出售美元,购买加拿大元支付收购价格,加拿大元的反弹加剧(参见图10.10 )。
  利率的差异。
  专业的加拿大元交易者关注加拿大的现金利率和其他工业国家的短期利率的差异。 因为被指示,加拿大的短期固定
  固定收益资产与外国短期固定收益资产相比,能提供多少收益率溢价,相反,这些差异是反映潜在资金流动的好指标。 因为投资者常常在寻找最高收益的资产,所以利率的差异为交易者提供了货币潜在波动的征兆。 这对利息交易者尤为重要,他们设立头寸和终头寸是基于世界固定收益资产之间的正利率差。
宏观经济概况
  利息交易。
  在2002年4月和7月期间,加拿大利率提高了3/4个百分点,之后加拿大元成为利率交易中受欢迎的货币之一。 一组利息交易涉及购买或出售利息货币,或出售或借入利息货币。 加拿大利率高于美国利率时,由于两国毗邻,空卖美元/加拿大元的套期保值交易成为更普遍的套期保值交易之一。 很多外国投资者和对冲基金在寻找获得高收益的机会,对冲交易是一种流行的交易战略。 但是,如果美国采取紧缩政策,加拿大开始降低利率,加拿大元和其他货币之间的正利率差会缩小。 在这种情况下,投机者一旦开始退出他们的套利交易,加拿大元就会受到压力。
  加拿大重要经济指标
  失业数据( Unemployment )失业率以百分比表示劳动力市场中失业人口的数量。
  消费者物价指数( Consumer Price Index )测定物价变动的平均比率。 经济学家发表意见时,通货膨胀意味着经济问题,通常在某个时期,整体物价水平持续上升,导致货币购买力下降。 通货膨胀常常以消费者物价指数( CPI )增加的比例表现。 加拿大的通货膨胀政策是联邦政府和加拿大中央银行制定的,政策的目标是把通货膨胀控制在1%到3%的目标区间。 如果通货膨胀率每年达到10%,去年以100美元购买的商品今年平均支付110美元的费用。 按照同样的通货膨胀率来计算的话,类推为了购买这些商品,明年需要支出121美元。
  国内生产总值( Gross Domestic Product )加拿大的国内生产总值( GDP )是加拿大一年内生产和消耗的所有商品和劳务的总和。 加拿大的收入指标。 GDP又称经济生产。 由于不会多次计算相同的产量,因此GDP只包括最终产品和服务,而不包括中间产品。 GDP不含生产面包的小麦,但包括面包。
  贸易收支( Balance of Trade )贸易收支是国家商品和服务的贸易收支。 它涵盖了商品贸易,如生产的产品、原材料和农产品、旅游和交通运输。 贸易差额是国家商品和服务的出口额和进口额之差。 出口大于进口,某国有贸易,贸易差额为正。 相反,如果进口大于出口,一国有贸易赤字,其贸易差额为负。
  生产者物价指数( Producer Price Index )生产者物价指数( PPI )是一族指数,测定了国内厂商支付给他们产品的价格的平均变化。 PPI几乎跟踪了国内经济的所有生产行业,包括农业、电力和天然气、林业、渔业、制造业和采矿业。 外汇市场通常关注季节性调整的产品PPI和该指数每月、每季度、每半年、每年的变动。
  消费者支出( Consumer Consumption )是一个国家会计帐户,反映了为家庭个人生产者提供家庭支出和非营利性服务的支出。 这包括购买耐用品和非耐用品。 但是,排除了个人购买住宅的费用和公司以外组织的企业发生的资本支出。

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责任编辑:mt4外汇交易
      

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