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期权风险篇之“保证金风险”

2020-06-11 13:43   来源: 618外汇网    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
期权风险篇之“保证金风险” .在期权交易中,期权卖方必须按照一定规则缴纳保证金,作为其履行期权合约的财力担保。这是因为期权卖方承担着买入或卖出标的证券的义务,为了防止其违约,应当缴纳保证金。当然,这一规定主要适用于卖出开仓的操作,投资者卖出平仓并不需要缴纳保证金。

  具体而言,投资者在开仓卖出认购期权或认沽期权时,需缴纳初始保证金,在每个交易日日终,还需根据价格变化计算是否需要追加维持保证金。

  例如,X股票价格现在为10元,某投资者此时保证金账户里共有3000元,在满足保证金要求的情况下,投资者A卖出了1张X股票的认购期权(合约乘数为1000),3个月后有义务按10元/股向交易对手方卖出100股X公司的股票,投资者A获得1000元的权利金;如果1个月后,X公司股票价格快速上涨到20元,此时保证金账户将会低于维持保证金所要求的金额,而投资者由于资金短缺,无法在规定时间内补足所需的保证金,则该投资者可能会被强行平仓。

  期权经营机构会根据每日标的证券的价格,冻结一定数量的客户资金,并且要根据每天收盘结算价,重新计算并冻结资金。也就是说,股票期权的义务方在其卖出成交之后,将每天根据保证金比例要求,保证账上的资金足够支付保证金。如果出现所需的保证金接近甚至超过客户全部资金时,经营机构将向客户发出追加保证金的通知。如果客户在规定的期限内,未能及时划入资金,那么投资者所持有的义务仓头寸将有可能被强行平仓,这就是股票期权卖方所面临的保证金风险。

  在上一篇“杠杆风险”中我们提到过,期权交易具有杠杆效应,除了资金的使用效率得以提高外,相应的风险也成比例地放大了。如果市场朝不利的方向变化,保证金占用将不断增加,这时股票期权义务方需要及时足额追加保证金避免被强制平仓。如果此时投资者资金不足,只能选择平仓止损。

  在期权投资过程中,投资者尤其是期权的义务方,应当情形地认识到资金配置和风险控制的重要性,应该根据具体市场情况和投资策略,做好保证金管理。

外汇小贴士:

外汇EA智能交易的优势是什么?
外汇管理局智能交易是专家顾问(简称EA)在MT4和MT5之间的中文翻译,也称为智能交易系统、程序交易系统、自动交易程序。有很多呼叫,统一指的是自动交易技术。简称EA本质上是一个计算机程序,它由程序员按照操作者的思路写进计算机程序,只要计算机还在,简称EA智能程序就能自动分析外汇市场的走势,自动买卖,低卖高,完全不让人盯着电脑看,自动完成整个交易过程。
 
外汇EA智能交易的优势是什么?
智能交易系统融合了许多交易专家的智慧和经验,相当于站在巨人的肩膀上,其交易策略选择和市场判断、头寸控制和交易纪律、风险控制和盈利能力无疑将高于人工操作。
因为电脑自动下单,能保证订货更快,收盘速度更快,能更灵敏地对价格变化和趋势变化作出反应。
电脑可以克服人性的弱点,应该买,要卖,不要犹豫,不要贪婪,不要妄自尊大,不要自卑,不要沮丧,要避免情绪化的操作。
电脑每天24小时监控市场,在正确的时间和地点自动进入市场,根本不需要人工干预,这样你就可以避免熬夜和白天轻松地工作。
关键词: 期权风险 保证金
责任编辑:618外汇
  
来源:618外汇网
   

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