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什么是外汇对冲交易,怎样进行对冲交易?

2021-01-06 10:59   来源: 外汇对冲    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
    什么是外汇对冲交易?怎样进行对冲外汇交易?对冲交易是指两个市场相互关联,方向相反,数量相等,盈亏损益的交易。其中,市场相关性是指影响两个商品价格的市场供求关系之间存在相同的市场供求关系。如果供求关系发生变化,则两种商品的价格将同时受到影响,价格变化的方向大致相同。相反的方向意味着这两个交易是在相反的方向执行的,因此无论价格改变哪个方向,如果订单数量保持不变,最终结果将是亏损。
什么是对冲交易?怎样进行对冲交易?
什么是对冲交易?怎样进行对冲交易?
具体而言,在外汇市场中,投资者通常进行一线交易。当他们对某种货币持乐观态度时,他们会建立多头头寸;当他们看空某种货币时,他们建立了空头头寸。如果这种单线交易的判断是正确的,利润将会很大,但是如果判断错误,也会造成巨大的损失。该对冲交易是两行交易。与单线交易相比,单线交易存在规避风险的问题。所谓对冲,是指同时购买外币,建立多头头寸,同时卖出另一种货币,建立空头头寸(两种货币的组合)。从理论上说,买入货币卖空和卖出货币卖空,空头订单的数量必须相同才能实现套期保值功能。
 
两种货币对在外汇市场实现套期保值交易的原理是世界外汇市场都是以美元作为计算单位。所有外币的升值和贬值都是以美元为汇率基础的。美元是强势的,即外币;外币是强势的,即美元是弱势的。美元的升值和下跌影响了所有外币的升值。因此,如果看好一种货币,但为了降低风险,就必须同时卖出一种看淡了的货币。买入强势货币,卖出弱势货币,如果预期正确,则美元走弱,买入强势货币上升;即使估计错误,美元走强,也不会大幅下跌。但卖空弱势货币则大幅下跌,增加盈亏比,整体仍可获利。
 
例如,1997年初,中东伊拉克战争结束,美国成为战胜国,美元价格也在稳步上涨,对所有外汇汇率走高,当时只有日元还是强势货币。而欧洲方面,德国刚刚统一,东德经济差令德国受挫,经济形势不容乐观。苏联政局动荡不安,戈尔巴乔夫的地位受到动摇。当时英国经济也很糟糕,持续的降息,而保守党受到工党的挑战,因此英磅也很弱。战后,瑞士法郎作为战争避风港的吸引力大减,也成为弱势货币。
 
如果在那个时候购买外汇,卖空英磅,马克,瑞士法郎,同时买空日元的话,会有很大的收益。当美元上涨的时候,所有的外币都下跌了,只有日元跌得最少,而其他外汇则大跌;当美元下跌的时候,其他货币上升的幅度就小,而日元上升的幅度大。不管怎么说,只要能在当时市场上对冲,就能获利。
 
所以做对冲交易最大的好处就是降低了单线交易的风险。但也要看到,对冲交易是两次做单的,先交易成本比单线买卖更高,再对冲交易过程必然有亏损,因此盈利是用盈利来抵亏的,获利也比较少。

外汇小贴士:

外汇市场的外汇算法是什么?
常用算法包括:时间加权平均价格算法、分段订货算法、黑冰算法、价格算法、平衡影响和风险算法、最小影响算法、累积分配算法、交易者百分比算法、加权平均价格算法、到达价格算法等。例如:平衡影响和风险算法、最小影响算法只能用于美式期权交易,黑色冰算法只能用于美国价差合约和期货交易,交易量百分比算法仅适用于期货和股票交易。
然而,只有四种交易算法可以在外汇市场上使用:累积分配算法(Accumulate/Distribute)、REACH 价格算法(ArrivalPrice)、分段顺序算法和时间加权平均价格算法(TWAPTimeWeighetdAverageprice)。
 
算法交易在执行速度、效率上都有了很大的提高,除了给普通投资者带来交易方便和利润稳定外,还在交易次数上,案例的数量也对经纪人的流动性起到了积极的作用,当然,经纪人的佣金也会带来一定的增加,这也是一定的固定利润。
关键词: 外汇对冲
责任编辑:外汇对冲交易
  
来源:外汇对冲
   

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