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在6月12日的外汇市场上，人民币对美元的中间价定格在了7.1803的水平，较上一交易日上涨了微小的12个基点，从前一天的7.1815微幅上升。 人民币对美元的中间价在6月12日上涨至7.1803，较前一日提升了12个基点。
截至今日文章撰写之际，美元对人民币的汇率显示为7.1813，微幅下跌0.11%，日内最高达到了7.1915，最低跌至7.1783，今日开盘价为7.1900。 以下是来自中国央行的最新消息： 中国央行在今日实施了1193亿元的7天期逆回购操作，考虑到当天有1265亿元的7天期逆回购到期，因此实现了72亿元的净回笼，本次操作的利率维持在1.40%，与之前保持一致。 |
外汇掉期的特点及其对市场的影响.外汇掉期的功能特点：客户委托银行购买A种货币，卖出B种货币，确定未来另一个工作日的反向操作，卖出相同金额的A种货币，买入B种货币。客户做远期外汇交易后，由于需要提前交付，或由于资金不到位或其他原因，不能按时交付，需要延长，可以通过叙利亚外汇互换交易调整原交易的交割时间。互换外汇交易可视为由两笔金额相同的外汇交易、不同的利率日和交易的相反方向组成，因此，互换外汇交易在汇率日期前后有两个利息日和两个商定的汇率水平。在互换外汇交易中，客户和银行按照商定的汇率水平将一种货币兑换成另一种货币，在第一开始日交付资金，以另一种商定的汇率按相反的方向兑换上述两种货币，并在第二开始日期交付资金。最常见的互换是将即期交易与远期交易结合起来，这相当于在即期卖出A种货币和即期买入B货币的同时，以相反的方向买进远期A种货币和远期B型货币。
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