|
资本百分比的最坏情况预测:头寸风险管理和控制,资金百分比预测最坏情况：仓位风险管控 在确认一笔交易的时候，除了考虑以上，分析计算风险收益比之后，再考虑上一章提到的止损和止盈点，是不是万无一失？其实除了我之前说的，还有一个重点投资者需要非常注意。金融市场千变万化。如果用保证金杠杆交易，仓位越重，即使有止损，考虑风险收益比，大亏的可能性还是存在的。 所以，在融资融券交易中，除了考虑风险收益比，设置止损和盈利外，最好控制好每笔交易的持仓风险。仓位风险控制是指就是交易出现亏损时，最大亏损幅度占总资金的百分比。总之就是设置了交易时最坏的情况。一般情况下，我们可以根据个人风险偏好，将每笔交易的风险控制在总资金的1%-5%。例如，如果账户中的总资金为10，000美元，一般投资者可以将交易损失的风险控制在1%。还有，就是说每笔交易可接受的最大损失是100美元。这有点像止损里面提到的用资金量作为止损的方式。一旦当前交易亏损达到100美元，你就应该止损离场。止损后总资金减少为9,900美元，所以照着1%交易亏损风险控制下，下一笔交易将下降至99美元。
同理逻辑，如果投资者风险承受能力较高，每笔交易的损失风险可以控制在5%。还有，就是说每笔交易可接受的最大损失是500美元。如果当前交易实现利润800美元，总资本增加到10，800美元，则下一笔交易的最大可接受损失为010-31，047，540美元。通过占总资金的百分比来控制亏损风险的好处是，除了考虑风险收益比和止损止盈点，还可以宏观控制整体账户资金的健康状况，保证每一笔交易中账户资金的健康。因为每当资金总量下降时，每笔交易的最大亏损限额就会下降，保证了账户资金的健康，同时也预留了更多的交易机会。而且每当总资本上升时，每笔交易的亏损金额也可以扩大，增加相应的盈利机会，这是对各种风险控制方法的宏观审视。 |
备案号：
