外汇期权到期对外汇的影响是什么？需要注意什么？-618外汇网

外汇期权到期对外汇的影响是什么？需要注意什么？,

随着人民生活水平的提高，生活变得越来越富裕，再也不像以前一样只只关心吃饱穿暖，而且理财意识也有了质的飞跃，观念也越来越好，有钱了也会炒外汇去理财，那么大家知道外汇期权吗，外汇期权到期对外汇的影响是什么呢?外汇期权到期需要注意什么?

首先要明白什么是外汇期权，就是在规定时间有权以某个价格买入或卖出规定数量外汇的合约。只有有利可图的外汇期权才会到期行权，所以要综合考虑目前市场价、行权方向(看涨期权或看跌期权、)以及行权价。

这里假设一张期权合约如下，拥有在2018年7月2日以1.1500的价格买入100手欧元/美元的权利。假设期权到期时汇价为1.1640，由于这是有利可图的期权因此期权持有者将行权，即要求期权的卖方以1.1500的价格将100手欧元/美元卖给他，此时期权的卖方就必须以市场价买入100手欧元/美元履行义务，这个买入过程可能导致欧元/美元的上涨。

当然，这里考虑的是实际交割，在外汇市场上发生了实际的外汇买卖过程，但是如果期权买卖双方仅仅进行差价结算，那么就根本不会对汇价产生影响。那么外汇期权到期需要注意什么呢?

外汇期权到期的风险主要源于流动性风险以及时间价值归零风险。随着期权合约到期日的临近，期权的时间价值会加速递减。对于期权的买方(即权利方)而言，手上持有的虚值期权和平值期权的价值会逐渐归零。加上临近到期时，期权合约的流动性不足，尤其是深度虚值期权合约，期权的买方极有可能损失全部权利金。

因此，建议期权买方在行情不符预期、且面临合约到期时，及时处理相关多头头寸，规避到期风险。对于期权卖方(即义务方)而言，要注意期权到期前，行情巨幅波动可能带来的亏损。

另外，需要注意的是，在外汇期权到期日当天，期权的权利方要做好提出行权的准备，或者预先与期权经营机构约定自动行权协议，如果没有行权就会作废，不再有任何价值，而义务方要也要做好被行权的准备。更多外汇入门基础知识的内容，欢迎大家进入rrh123了解。<

外汇小贴士：

非农数据对外汇市场有何影响？

从宏观层次上来看，美国非农业人口数量的变化，体现本国经济的涨衰。职位的增加，可以看到本国公司企业盈利良好，业务大增，从而是需要增加职位以满足公司业务。如果作为国家经济组成的个体单位(公司企业)，不断的增加职位，说明国家经济处于上行，进而支持本国货币上涨。所以说，非农数据可以极大地影响货币市场的美元价值。

另外从微观层面来看，美国是一个以消费为主导的国家，国内GDP有2/3来自与消费领域。消费是否旺盛是关于美国经济的根本性问题。以普通民众的消费作为主体，那么就需要考虑到美国国民是否有消费的能力，那么是否有工作和薪水水平就是至关重要的问题。

所以说，从微观层面，又会把非农数据作为衡量美国消费水平的重要数据，如果非农数据好，说明民众消费有了更好的基础，利好美国经济，从而支持美元上涨。反之，则利空美元。