外汇网:交易感悟:做对冲应对跌市就可以无惧?

外汇行情分析   外汇网 ·  2022-09-27 10:12 浏览量:

外汇网:交易感悟:做对冲应对跌市就可以无惧?


交易感悟:做对冲应对跌市就可以无惧?,市场忧虑美联储维持大幅加息步伐以应对通胀,执笔之时美股三大指数均创近两个月收市新低,恒指更一度跌穿18500点水平,创近半年新低。市场上充满悲观情绪,在社交平台上看到不同应对的说法:有的表示清仓远离股市为佳,但有的却认为只要做对冲便不必清仓,甚至不必担心,笔者听后感到甚为哑然。那么是否做对冲应对跌市就可以无惧?现时又究竟是否需要清仓?

首先需要明白何谓「对冲」?是否一边继续持仓股票,另一边只要持有看淡的衍生工具或逆向ETF,即为「对冲」?然后可以安枕无忧?这当然不是,更是一个很错的概念,除非做的对冲与手上持有的是相应的,还是同时间持有正股和相应的逆向工具,才可以做到对冲效果。如果手上持有股票,却以指数的逆向工具为对冲,其实这只是心理上以为安全了,实际上并非对冲操作,要知道股票跌不代表指数跌,两者跌幅也不相同,又如果能够对冲?

其实大部分朋友损手的最关键原因,是没有在入市前定好止损位,想好若然不似预期的离场计划,所以有纪律的投资者,早在持股转势之时,从高位跌穿止损位,早已减注或沽货离场,若然不舍得止损,强行以逆向工具对冲,实际只是用一些方法令自己感觉好一点,却白白错失了止损的机会。要知道买卖投资不是只依从自己的喜好或想法,市场走势才是最真实的,我们不能无视市场给予的信号,既然已经转势下跌,升不上去,某程度上代表市场根本不看好,不少处于跌浪的股票都是越跌越有,我们根本无法预料何处才是底?又何必硬要继续持有,或想尽办法对冲,倒不如果断止损,再重新选择有前景、市场认同的强势股。

又或有些朋友买入了逆向工具,然后看到逆向工具获利,感觉弥补了自己在持股上的损失,可是投资从来都不是考眼光赌博,不是寻求看中了的快感,要在市场致胜,从来不是只看单一操作而言,需要整个仓的表现而言,而且最重要的是无论遇上甚么情况,都不要让自己有机会输大钱。所以看错了不打紧,但宁愿一直持仓蟹货,然后一厢情愿地期望坐返家乡,甚至认为以逆向工具减少损失,但其实又不相应不同时间,试问这种操作又如何增长财富呢?

持仓的去或留,其实根本不是单靠市场消息和气氛来判断,而是要看个股的走势而定,如果持仓的股票没有跌穿止损位,当然可以继续坐货;如果持仓的股票已经转弱,跌穿止损位,当然应该及早止损,不要因为不舍得沽货,而有机会越错越多。我们最重要严守止损,想好应对市况的进退策略,控制好仓位,做好风险管理,赚时赚多多,输时输少少,自然可以一步一步致富。

说回现时策略,我会以个股8月尾9月头的低位作为分水岭,如果跌穿便减,不跌穿便继续坐,目的是在这极差的气氛下,控制好下跌风险之余,仍能守得住强势的股票。

潘家荣

富昌证劵业务部高级副总裁


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