ATFX_ATFX资讯:ATFX:离岸人民币破6.9,距离整数关口7仅一步之遥

外汇行情分析   ATFX_ATFX资讯 ·  2022-08-29 17:29 浏览量:

ATFX_ATFX资讯:ATFX:离岸人民币破6.9,距离整数关口7仅一步之遥


受美元指数持续走强影响,离岸人民币汇率持续上涨。今日亚盘时段,USDCNH自6.8887冲高至6.9315,距离整数关口7仅一步之遥。自2015年811汇改以来,离岸人民币汇率就在6.0至7.2区间内宽幅震荡,当前市价6.93处于该区间的相对高位。如果本周离岸人民币汇率破7,市场心理预期将有显著变化。但是,从长周期看,震荡区间还将延续,7.2附近将会是涨势极限。

上周举行的杰克逊霍尔央行年会,美联储主席鲍威尔在开幕致辞中表示:加息至限制性水平后可能会保持一段时间,历史经验显示不要过早放松政策。这打消了7月CPI和PCE增速双双回落所形成的“加息减缓”预期,美元指数趁机走强,包括离岸人民币、欧元、英镑在内的非美货币普跌。

 

​与欧央行、英央行等不同,人民银行正处于降息通道内,和美联储货币政策显著背离。8月22日,人民银行下调一年期LPR利率5基点至3.65%;五年期LPR利率降低15基点至4.3%。中国十年期国债收益率中长期空头趋势显著,最新值2.66%,年内最高点2.8780%,已下跌21.8bps。与此同时,美国基准利率最新值2.5%,前值为1.75%,加息75基点。美国十年期美债收益率3.1136%,年内最低点1.1756%,已经上涨193.8bps。

 

汇率的决定因素并非只有货币政策。对于离岸人民币汇率来说,还必须将巨额贸易顺差纳入考虑。据外汇局数据,7月份,贸易顺差6827亿元,二季度贸易顺差10960亿元,上半年贸易顺差24812亿元。贸易顺差所获取的外汇,都会以“结汇”的方式转变成买入人民币卖出美元的交易,这会对USDCNH形成持续性压制。需要提醒的是,贸易顺差总额虽高,但其分散在较长时间之内。对于短周期的USDCNH走势,决定性因素仍在货币政策变动所造成的资金流动。

 

人民银行对汇率的调控意图同样不容忽视。截至7月末,我国外汇储备规模为31041亿美元,较6月末上升328亿美元,升幅为1.07%。如此巨量的外汇储备,使得人民银行可以相对轻松的调控中期内的USDCNH走势。人民银行对汇率的调控的整体目标是:合理区间内双向波动。反映在价格方面,就是USDCNH在6.0~7.2区间内长期宽幅震荡,过去八年时间里USDCNH的汇率都没能突破该区间。

 

ATFX分析师团队简明观点:本周离岸人民币大概率破7,但中期将止步7.2关口。

 

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