ATFX_ATFX资讯:ATFX:美元指数连续两日走强,CPI回落影响消失了?

外汇行情分析   ATFX_ATFX资讯 ·  2022-08-16 17:36 浏览量:

ATFX_ATFX资讯:ATFX:美元指数连续两日走强,CPI回落影响消失了?


​上周三发布的美国CPI同比增速,从9.1%回落至8.5%,市场人士纷纷猜测美联储将降低加息频率和幅度,当日美元指数重挫1%,最低触及104.63。不过,上周四美元指数意外收出十字星K线,周五开启0.55%的中幅反弹,至本周一再反弹0.77%,EURUSD短线大跌,令市场交易者措手不及。难道,CPI回落对美元指数的利空影响,这么快就消失了?

答案是没有消失,但市场对于CPI持续回落的信心尚不稳固。从经济规律的角度看,只有连续三期的CPI回落,才能确定美国的高通胀确实迎来转折点,而非暂时的技术性调整。这意味着,只有到10月中旬的时候,大部分人才会意识到美联储将减缓加息步伐。

 

美国债券市场的利率倒挂依旧严重。一年期美债收益率3.26%,两期美债收益率仅为3.18%,期限拉长一年,利率反而降低8基点。十年期美债收益率低至2.777%,期限拉长九年,利率降低48.3个基点。国债利率倒挂预示着美联储将在一年内(2023年9月之前)开启降息政策,大概率半年内停止加息(明年3月之前)。

 

即便美国CPI数据在未来几个月出现反复,只要债券市场收益率持续倒挂,预期美联储货币政策一年内转向就没有问题。美元指数跟随美债收益率的变动方向。在预期美债收益率将会由涨转跌的情况下,美元指数的长期观点自然是触顶回落。需要提醒的是,这期间有可能出现暂时性的逆向波动。

 

近两日,EURUSD重挫,市价已经来到了7月19日至今的震荡区间下沿。如果短期支撑1.0096被有效跌破,则本周有可能创出20年来新低,亦即下破0.9951。

 

虽然XAUUSD昨日大跌1.12%,但中期多头/反弹结构依旧稳固。本轮技术性回调可能会触及1754美元,继续向下击穿1680美元(过去两年的最低点)的可能性不大。

 

原油受美联储货币政策的影响不大,当前下跌的主要驱动因素是“经济衰退思潮”。OPEC最新月报也提到:本季度全球石油市场将陷入供应过剩,同时下调需求前景,上调非OPEC供应预估。需求面急剧萎缩之下,原油价格的跌势大概率延续。

 

美国股票市场会因为美联储减缓加息步伐的预期而获得利多提振。纳斯达克100指数已经反弹两月有余,目前结构稳固,涨势大概率延续。并且美国股票指数是美债收益率倒挂以来涨势,累计涨幅最大的交易品种。

 

ATFX分析师团队简明观点:高通胀已迎来转折点,美元指数趋势性上涨大概率已经终结。

 

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