ATFX_ATFX资讯:ATFX:美国CPI飙高至9.1%,黄金/美股/欧元剧烈震荡

外汇行情分析   ATFX_ATFX资讯 ·  2022-07-14 16:50 浏览量:

ATFX_ATFX资讯:ATFX:美国CPI飙高至9.1%,黄金/美股/欧元剧烈震荡


​宏观面:

据美国劳工部劳动统计局数据,6月份CPI同比增长9.1%,高于前值8.6%和预期值8.8%,创出1982年以来最高值;核心CPI同比5.9%,低于前值6%,高于预期值5.7%,已经连续三个月下降。CPI-U创出新高,核心CPI连续下降,说明导致物价上涨的主要因素就是能源和食品,其它类目的价格升幅有限。OPEC+的增产能力不足,叠加俄乌冲突下俄罗斯的石油出口受阻,能源价格短期内下降的可能性很低。食品价格高企,主要是因为美国中西部地区的高温、少雨、干旱,今年农产品欠收预期较高。根据官方CPI摘要,6月燃油价格上涨98.5%,是涨幅最大的品种。新车价格涨幅11.4%,涨幅排第二。食品价格上涨10.4%,涨幅排第三。其余品种的涨幅在10%以下。新车价格上涨的驱动因素是上游芯片短缺,该品种是除能源和食品之外最大的不稳定因素。

 

CPI数据直接影响美联储的利率决议,伴随着9.1%通胀率的公布,市场对于本月底的美联储加息幅度预期已经从75基点涨至100基点。这对于美元指数形成利多提振,昨日美指确实也创出多年来新高。不过,十年期美债收益率并未受到破纪录CPI数据的提振,依旧在5月至今的震荡中枢内波动。最新值2.9373%,美联储基准利率为1.75%,按照75基点每次的加息幅度,预计美联储年内还将加息两次左右。按照每次50基点的幅度测算,还将加息3次左右。需要提醒的是,加息不代表美元指数一定上涨,必须要有国债市场的配合。国债收益是美元背后的核心资产,收益率停滞不前,会导致美元指数的中期上涨动力不足。如果美元指数日线出现筑顶特征,则需警惕大跌风险。

 

CPI大涨,会抑制消费;PPI大涨,会抑制投资。今日20:30,美国劳工统计局将公布6月PPI同比数据,前值为10.8%,预期值为10.7%,两者均处于较高水平。高物价、高生产价格、高利率,三重因素共同作用下,消费与投资存在收缩可能,美国经济衰退的概率大增。失业率数据需要重点关注,一旦该指标显著上升,则美联储大概率终止激进加息的政策。GDP增速也是一个鉴定经济是否衰退的指标,但由于更新频率较低,做次要关注即可。

 

交易面:

昨日,黄金剧烈震荡,最高价1744,最低价1704,振幅40美金。欧元和美股同样呈现出先跌后涨的震荡走势,似乎市场对于高通胀的持续性信心不足。技术角度看,黄金、欧元和美股都处于显著空头趋势,虽然可能出现超跌反弹,但不建议抱有抄底思维。美元指数在形成明确顶部之前,维持看涨观点。

 

ATFX分析师团队简明观点:美元指数,短线仍有上行动力,但中期会受到债券收益率疲软的抑制。

 

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