ATFX_ATFX资讯:ATFX:土耳其里拉崩溃式贬值,中央银行却毅然降息

外汇行情分析   ATFX_ATFX资讯 ·  2021-11-22 16:29 浏览量:

ATFX_ATFX资讯:ATFX:土耳其里拉崩溃式贬值,中央银行却毅然降息


ATFX摘要:土耳其央行的行长可谓是走马灯一般的轮替,2019年、2020年、2021年,均罢免原行长并启用新行长。现任土耳其央行行长在今年3月20日上任,其对货币政策持有一贯的宽松观点,面对已然大幅贬值的里拉,仍减持降息释放流动性的举措。最后求仁得仁,自其上任以来,土耳其里拉兑欧元贬值43.39%,兑美元贬值52.61%,可谓一泻千里。如此严重的后果,不出意外的话,其任期也将在明年年初结束,然后再有新的行长走马上任。

 

▋土耳其通胀率

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▲ATFX供图

 

10月份最新CPI为19.89%,预计11月将突破20% 。这意味着土耳其局面手中的货币每年以20%左右的速度贬值,生活必需品的价格也以该速度上涨。理所当然的,本地居民会选择将土耳其里拉兑换成欧元或者美元,以避免自身的财富急剧缩水。

矛盾的是,根据土耳其央行的数据,其外汇储备不单单没有大幅降低,反而出现了小幅升高。11月5日外汇储备最新值857.9亿美元,上周数值为841.11亿元。要知道,本外币在土耳其是自由流动状态,并没有严格管制。这说明,在本地居民将里拉换成欧元或者美元时,也有大量的外币积极的转换成里拉。进入土耳其的“大胆”外币,或许是看准了土耳其超高的基准利率水平。

 

▋土耳其基准利率

图片2.png

▲ATFX供图

 

在现任行长宣布大举降息之前,土耳其的基准利率维持在19%附近。这意味着,在汇率不变的情况下,100美元外币转换成利率存入土耳其银行,一年之后就可以兑换出119美元,增值近20% 。不够,里拉贬值的问题不得不考虑。就像前面提到的,土耳其里拉兑欧元贬值43.39%,将这一比例加入进去,100外币(欧元)转换成里拉后持有一年,仅剩余75.61欧元。

 

不过,国际游资有自己看待问题的方式。如果他们认为土耳其里拉的贬值风险已经充分释放,未来TRYEUR或者TRYUSD将维持稳定,甚至下跌,则买入里拉是收益极高的行为,可以尝试。要知道,土耳其货币状况是全球关注的焦点,被多个资本大鳄盯上也是合乎逻辑的事情。

 

▋土耳其总统 埃尔多安

之所以有多任土耳其央行行长被罢免,并非他们专业水平不足,而是他们的专业做法得不到土耳其总统埃尔多安的认可。经济学上讲,恶性通胀是因为货币政策过于宽松,只要提高利率、紧缩货币政策,就能够解决这一问题。但是,紧缩的货币政策会导致GDP增速下降、失业率提高,这是埃尔多安不希望看到的,这是核心矛盾。

 

埃尔多安希望新任行长能够达成这样一种目标:技能遏制通胀膨胀,又能让经济平稳健康发展,也就是“双赢”的局面。然而,经济学中并没有为这种“伊甸园”提供可行的操作手段。

 

▋总结:预计土耳其里拉还将继续贬值,直至土耳其央行开始坚定的执行紧缩货币政策,并且埃尔多安不再罢免这些鹰派行长。

 

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