ATFX_ATFX资讯:ATFX科普:盈利的反面——浮亏、爆仓和穿仓

外汇行情分析   ATFX_ATFX资讯 ·  2021-06-04 14:39 浏览量:

ATFX_ATFX资讯:ATFX科普:盈利的反面——浮亏、爆仓和穿仓


ATFX科普:巴菲特有句名言:“好机会不常来,天上掉馅饼时,请用水桶接,而不是用顶针”。投资不是用来赚柴米油盐的钱,而是打造阶层跃升的阶梯。这是一个追梦和造富的市场,大起大落是主旋律,有人一战成名,也有人黯然离场。选择投资,就是选择不平凡。既然梦想足够远大,就要甘愿承受由此而来的巨大风险。投资就像磁带一样有AB面,A面是浮盈、翻倍和暴利,B面就是浮亏、爆仓和穿仓。A面如天使,已经在多数人的想象中出现过无数次;B面如魔鬼,因为其巨大的破坏力而很少被人提及。盈亏同源,不可偏废,接下来我们详细介绍投资B面产生的原因、原理和规避原则。以下内容均以EURUSD为例进行讲解。

1、浮亏(浮动亏损)

假设,总资金10000美金,杠杆200倍,买入EURUSD的汇率为1.2210,点差2.0,单量为1手,不设止损。EURUSD的点值为10美金,也就是每波动一个标准点,盈亏10美金。由于点差成本存在,在买入的那一刻,账户“获利”部分显示为:-20美金。按照浮动保证金的算法,1手EURUSD的保证金为500欧元,也就是610.5美元。此时,“已用预付款”部分显示为:610.5美元(固定保证金以平台公布为准)。此时,除去点差成本和保证金,账户上的可用预付款为:10000-20-610.5=9639.5美元。下表是各种情况下的浮亏金额:

 

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▲ATFX制表

 

只要亏损小于可用预付款,并且交易者没有执行平仓操作,那么无论亏损幅度多大或者多小,均称为浮亏。如果未来行情出现正向波动(上涨),浮亏就能够不断减少,甚至扭亏为盈。浮亏无法避免,任何一笔订单,都要经历浮亏的过程。交易者需要做的是找到自己所能承受的最大浮亏金额,然后在对应价位上设定止损。当价格触及止损价时,严格执行止损操作。知难行易,止损就是认错,而认错违反人性,执行层面有巨大的心理阻力。因为侥幸心理的存在,人们往往任由浮亏发展,最后导致不可控制的巨大损失。

2、爆仓和强制平仓

延续上面的交易。交易者在发现买入订单的浮亏不断扩大时,不加干预,放任自流。此时,交易者进入最痛苦的扛单阶段,心态濒临崩溃,对账户的恶劣表现束手无策。假如,EURUSD汇率持续下跌,没有任何反弹迹象。由于可用预付款只有9639.5,点值为10美金,所以EURUSD下跌963.95点之后,账户中将没有继续承受浮亏扩大的可用资金。

 

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▲ATFX制表

 

显然,可用预付款<浮亏,爆仓随即发生。原理虽如此,但平台往往用另外一种方式表达爆仓的概念,比如“可用保证金达到100%”“预付款比例小于30%”等等,每个平台的比例不尽相同,但表达的意思是一致的——可用资金不足。低于100%的安排,实际上是在可用资金不足时,默认将保证金(已用预付款)看做可用资金的一部分。30%的意思是,浮亏已经侵蚀掉了保证金的70%,此时会触发强制平仓条件,也就是MT4账户中的所有订单都将被平台方平仓,无论交易者是否同意。想要避免爆仓和强制平仓的极端问题,必须在可用预付款<浮亏时,尽快进行入金操作,提高可用资金数额,直至可用预付款>浮亏。至于入金多少比较合适,这个就因人而异,没有统一要求。需要提醒的是,爆仓之后,账户中仍然有一部分资金。这部分资金就是开仓时锁定的保证金。爆仓比例100%的话,就剩余100%的保证金;比例为30%,就剩余30%的保证金。

3、穿仓

爆仓已经够让人心碎了,但更严重的是穿仓。爆仓好歹会剩余一部分资金,聊以慰藉;穿仓则会导致账户资金清零,而且在大部分情况下,会倒欠平台方的钱,形成负债。穿仓公式为:浮亏>账户净值。也可以用:净值<0来表示。很多人会认为,既然平台方会强制平仓,怎么还会出现穿仓的情况?答案也很简单:行情发展过于剧烈,来不及强制平仓。平仓指令从发出到执行,存在几毫秒的时间差。这段时间虽然很短,但在剧烈的行情面前,市场价格可以出现巨大的变化,结果就是平仓指令无法执行,也就是无法按照指定价格成交。另外一个原因是流动性问题。在行情大起大落时,盘口极为脆弱。比如,因为利空消息,有10W手的卖单涌入市场,可买单只有1W手,此时剩余的9W手订单将因为流动性不足而无法成交。伴随接踵而至的新来的空单,市场必然会出现大区间的日内跳空,也就是在很多价位上,只有卖单委托没有买单委托,此价位无成交,直接转入下一更低的价位。历史上的瑞郎黑天鹅事件、英国公投、美国大选,甚至于远超预期的非农数据,都会导致上述情况发生。所以,在重大风险事件发生前,平台方往往会提高保证金比例,以规避流动性风险。最后一种情况是隔日/隔周跳空。EURUSD虽然24H交易,但周六和周末会休市。如果有重大风险事件在周六末公布,周一开盘时,EURUSD就会出现跳空。如果跳空幅度足够大,直接导致浮亏>账户净值,那么就算是周一开盘时第一时间强制平仓,也会导致净值<0的情况。

 

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▲ATFX制表

 

浮亏10120美金,账户总资金为10000美金,此时交易者倒欠平台方120美金。如果交易者继续使用这一账户,在再次入金时,会自动扣除倒欠的120美金。对于欠款金额较大的账户,交易者往往选择换一家平台重新开户,避免使用欠款的账户。原则上讲,平台方可以选择追讨这部分欠款,但从实际情况来看,平台方大都比较宽容,极少出现“死磕”式的追讨。

想要避免穿仓的情况出现,就必须关注交易品种的流动性,尽量交易高流动性的热门品种,避免参与交易量极低的冷门品种。另外,在重大风险事件来临前,不要进行重仓交易,并时刻关注自己的已用预付款比例,以防万一。所谓,君子不立危墙之下,在肉眼可见的风险面前,螳臂当车只会导致无法挽回的结果。背水一战固然可敬,前提是你的对手不是看不见摸不到的资本市场。

 

小结:浮亏是因为止损不到位;爆仓是因为扛单;穿仓是因为极端行情。它们是魔鬼,但魔鬼不会凭空而来,它对应着交易者心理层面的某种缺陷。贪嗔痴慢疑,佛家所讲的五毒心才是罪魁祸首。风险控制,说到底,是交易者心性的锻炼。只要缩短知和行的距离,魔鬼就无处容身。最后,感谢大家的阅读,祝都这朋友们都能财源广进。

 

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