ATFX_ATFX资讯:ATFX外汇科普:短线战术交易和长线战略交易

外汇行情分析   ATFX_ATFX资讯 ·  2021-05-17 17:13 浏览量:

ATFX_ATFX资讯:ATFX外汇科普:短线战术交易和长线战略交易


盈利分为小赚和大赚;亏损分为小亏和巨亏。

大赚和巨亏虽然性质不同,但往往源于同一笔交易。当交易者看准某个交易机会时,采取重仓、长周期持单原则,成功则实现大赚;失败则出现巨亏。此类交易我们命名为“战略交易”。战略交易的核心是趋势持续时间较长、预计幅度较大、防御资金雄厚、准备承担的浮亏金额非常大。简单总结就是:看准机会,不计成本。与此相反的是小赚和小亏。一些技术类交易信号的出现,预示未来几根K线的走势方向较为明确,可以小小的操作一把,我们称之为“战术交易”。此类交易的特征是,趋势持续时间很短、预期盈利较为有限、小资金操作、止损区间较小且随时准备离场。简单总结就是:速战速决,不伤元气。

战术交易对精力和心理的消耗较小,随时可以开始,随时可以结束。战略交易需要消耗巨大的精力,并且需要非常强的心理承受能力,必须做过充分的研究和长时间的准备才能够开始。同时,要对巨额的浮动亏损又思想准备。由于战术交易的整体影响偏小,所以本文我们重点聊战略交易。

1、明知山有虎,偏向虎山行

战略交易类似于创业,尤其是蓝海类创业。创业第一步,需要找到要做的项目。以马云创办阿里巴巴为例。电子商务在90年代属于非常前沿的行业,别说普通人不懂,就连政府机构都不大明白其中的含义。标志性事件就是马云想要通过互联网与北京体委合作做宣传,但体委接待部门给到的答复是这样的:“办事程序你要先预约,你不预约很难给你一个满意的答复。”态度极为冷淡,眼神充满不信任。这也是马云早期创业视频当中的经典片段。战略性投资的时候,我们对于未来的投资机会也处于“盲目自信”的状态。之所以说盲目,因为未来是无法预测的,虽然我们相信自己的判断,但依旧存在失败的可能性。尤其是在拿出巨额资金进行操作时,身边的亲人、朋友都不会太理解你的做法。长周期持单的特点,就是在下单时行情往往还没有出现我们预期中的变化,逆向波动是非常明显的。有点类似于明知山有虎,偏向虎山行。当然,勇气和自信是一方面,好的项目或者好的投资机会是另外一方面。好的投资机会是需要耐心等待的,就像等待全球的货币政策从宽松转向收紧,这一等就是2008年至2016年的8年时间。如果没有远超常人的忍耐力,很难发掘、坚守这样的投资机会。任何重大的机会都伴随重大的风险,两者不可分割,只有勇于承担风险,才有资格获取之后的超额利润。

2、雄厚的防御资金

交易圈有句老话:“截断亏损,让利润奔跑”。这是一个非常符合逻辑的交易思路,却不怎么符合现实。风险确实是可控的,只要你能够坚持止损。利润确实可以奔跑,只要你能够拿得住盈利单子。但是,市场当中有多少个“小幅反向波动之后大幅正向波动”的机会呢?假如你的交易对象是EURUSD,止损区间是100标准点。这就是说,你每次的入场点,都必须距离中期最高点或者最低点100标准点之内。想一想,这是多么可怕的入场能力。拥有这种能力的话,就一定可以在做空时,止盈点做到距离最低点100标准点以内;做多时,止盈点做到距离最高点100标准点以内。醒醒吧,现实情况是,所有人做交易都是“猩猩扔飞镖”。确实有机会出现10环的好成绩,但大部分时间里,飞镖偏离靶心的距离非常远。

最好的风险管理策略,就是具备雄厚的防御资金。无论行情如何反向波动,都不会出现“被迫平仓”的局面。较大的浮亏是无可避免的,因为未来不可预测,而我们又没有百发百中的扔飞镖方法,只能做好防守。只有在我们发现“自己的判断是错误的”,才可以选择主动平仓。任何策略都具有滞后性,人的思维也一样,在我们意识到自己的错误时,可能错误已经出现了很久,浮动亏损也已经很大。好在,因为拥有雄厚的防御资金,我们没有被市场牵着鼻子走。这种情况非常类似于三国时期的一个战争案例。刘备帅兵来势汹汹,誓要为二弟报仇。陆逊作为统帅,采取以退为进的战法,刘备进一步,我就退一步。注意,主动退让和溃退是不一样的概念,前者代表主动权还在我方手中。等到时机成熟,陆逊大军杀出,火烧连营,一举击溃刘备70万大军。大的战略纵深就像投资中雄厚的防御资金,可以留给自己足够的回旋余地。这一点对于战略交易来说尤其重要,因为我们不能频繁的平仓再开仓,必须保住现有头寸。

3、心态管理

又是长线,又是重仓,又是大止损,凭借的只有自己对大方向的判断,这怎么看都有赌博的影子。在极高的压力和对未来的不确定性下,交易者的心态很容易出现失控。轻度症状是食不甘味、夜不能寝,一直焦虑的盯着账户盈亏的变化。重度症状是正常吃喝、正常睡觉,也不看账户的盈亏表现,但是对所有事情都提不起兴趣,像是缺了灵魂,经常安静的发呆。重度症状出现时,一般是出现了巨额的浮动亏损,并且宏观面的发展越来越接近自己的平仓条件。如果这部分资金涉及自己的“身家性命”,那么看似安安静静的人,很容易在某一刻做出极端的事情来。

当然,有亏就有赚。当出现巨额利润时,交易者的通常表现就是容光焕发、自信心爆棚、盘算着“还未到来的收益”如何使用。比如,赚了几千时,想着换一台电脑;赚了几万时,想着换一台车,赚了几十万时,就敢想换套房。当然,这些幻想的作用都比较积极,不会对持单心态构成冲击,所以分析的价值也不是很大。唯一需要提醒的是,战略交易的预期盈利非常大,不能抱有“小富即安”的错误思想,必须有勇气和耐心将盈利的单子持有下去,直至平仓条件出现。

笔者看来,心态管理很难去训练,它更多是天生的。狙击手是用子弹喂出来的,所以有人认为,只要交易做的够多,自然心态就能够变得平稳。这其实是一种假象。战术交易的心态可以通过不断的训练来提升,因为它的盈亏都不涉及“生死”,盈利有限亏损也有限,习惯就好。战略交易的盈亏都具有决定性,成功则少奋斗5~10年;失败则过去5~10年积累的利润灰飞烟灭。“大不了从头再来”的勇气不是谁都有,毕竟人的本性就是“求稳定”。技术可以练,知识可以学,心态只能靠天分。

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小结:对于业余交易者来说,最好不要参与战略交易,只参与战术交易即可。对于职业交易者来说,战略交易是逃不开的事情,只能在每次面临战略交易时,做好充分的研究、准备足够的资金、说服自己输得起也赢得起。连续的战略交易胜利可以让一个默默无闻的交易者一步登天,当然,连续的战略交易失误也可以让高高在上的成功人士跌落凡间。最后,感谢大家阅读,祝读者朋友们都能财源广进。

 

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