618财经网:银河期货有限公司服务小微企业客户案例——大豆仓单质押满足企业高质量发展的“刚需”

期货行情分析   618财经网 ·  2022-03-15 13:42 浏览量:

618财经网:银河期货有限公司服务小微企业客户案例——大豆仓单质押满足企业高质量发展的“刚需”


2021年4月,由浦发银行为宏腾粮贸给予仓单质押的股权融资服务项目。5月初,宏腾粮贸与中下游公司签定了含权反向市场买卖合同,因担忧库存量掉价,与银河期货商议后最后选用买入看跌期权对策,避开库存量掉价的另外提高了金融机构的下款比例。新项目于5月中下旬股票建仓结束,1个月后,大豆价格大幅度下挫,中下游顾客适时点价,宏腾粮贸与此同时强制平仓股指期货交易头寸,股指期货端赔偿公司约350万余元,完成了库存量升值的目地。

根据本次与银河期货进行的仓单质押的试着,公司充足了解了可以应用股指期货专用工具完成公司避开价格行情的风险性,与此同时也预防了金融机构担忧公司毁约的风险性,使下款占比从80%提高至了85%,提升公司现金流量,针对企业经营管理经营拥有巨大帮助,平稳企业运营。

一、项目可行性

黄豆是中国现代农业发展趋势中至关重要的农产品,兼顾农作物和经济作物双向特性,带有充足的大豆蛋白,营养成分高。做为代替性较低的粮食作物,黄豆在中国农牧业和养殖行业充分发挥主要功效。很多年来,在我国推行托市回收现行政策,歪曲了豆子与苞米的比较关联,大豆种植盈利远远地小于玉米种植盈利,造成东北三省大豆种植总面积大幅度衰老,玉米种植总面积迅速扩大,国内高品质黄豆、苞米库存量居高不下。为了更好地扭曲失调的栽种构造,我国从健全蔬菜价格产生体制下手,推动粮食作物仓储体制改革,陆续撤销黄豆、苞米国储棉现行政策,黄豆与苞米比较重归有效水准,黄豆总面积生产量完成双增,国内黄豆产业链也从当时的一蹶不振中逐渐恢复。

但产业链稳步发展發展的与此同时,也存有粮贸公司规模小、资产广泛紧缺、附加值不高的问题。宏腾粮贸责任人表明,在那样艰巨的市场环境中,像她们如此的黄豆贸易公司要想在缝隙中求取活力并保持稳定的领域竞争能力、就一定要在大市场环境中找寻机会。以前公司也根据仓单质押的类型跟金融机构有协作,但相对性资金额较少,减轻资产问题能力有限。

2021年4月,宏腾粮贸与浦发银行达到项目合作,由浦发银行为宏腾粮贸给予仓单质押的股权融资服务项目。可是因为2022年宏腾粮贸有希望扩张企业的公司规模,公司便进一步表述了需求,期待在资金额上可以借助别的方式提高融资金额。这时宏腾粮贸责任人便想起了公司可以根据期现套利的方法避开库存量受市场环境的危害,避开价钱下降所提供的风险性,进一步提升仓单质押得到的借款比例。可是公司以前应用过传统式套期保值,发觉尽管可以避开一定风险性,但也具有一些问题,例如套期保值时交纳担保金较多,占有资金额比较大,与此同时,在期货交易反方向时也有吞食现货交易盈利的风险性,因此怎样灵巧的套期保值是一直要化解的难点。

二、新项目进行状况

在2021年4月,公司根据与银河期货有限责任公司多次沟通交流,讨论切实有效的套期保值计划方案,期待可以完成风险管控领域的对冲交易,在可以学习培训运用股指期货金融科技专用工具的与此同时,解决企业运营上的价钱风险性,助推公司平稳运营。通过银河期货业务员的解读与学习培训,公司深刻认识到可以采用新的貿易方式:与中下游公司签署含权买卖合同,以提高公司在行业领域中保持稳定的竞争能力,融入领域持续变动的环境。应用股指期货开展期现套利,资金占用费量相对性较少,不但可以预防库存量使用价值下挫的风险性,还能提升金融机构的下款占比,提升了公司的现金流量。

因此,宏腾粮贸积极主动沟通交流了中下游大中型民企未上市食用油生产加工公司桦南县宏昌植物油脂有限责任公司(下称“宏昌植物油脂”),针对签署反向市场合同书的宏昌植物油脂而言,假如未签定反向市场采购合同,宏昌植物油脂生产加工后的商品销售价钱会随生产加工原料价格跌涨而起伏,因此确保购置的原料价格与价格行情同样可以使公司有着平稳的经营利润,这显然对协议书彼此是好事儿。先前俩家产业链公司都曾试着用过期货交易开展套期保值,但从没来尝试过股指期货,本次根据公司的运营要求,宏昌植物油脂在协议中添加基差点儿价条文,根据含权合同书的方法,享有股指期货产生的升值实际效果。

21年5月初,豆一主力合约在美豆的推动下增涨至6000元/吨以上。这时,宏腾粮贸为锁住3一季度销售工作计划,与中下游签署了9月含权反向市场买卖合同,并给与中下游二次点价的权利。合同签订后,为提升公司现金流量、扩张贸易总额,公司宣布向浦发银行明确提出借款要求。浦发银行一直以来认真履行本身的职责和重任,坚决贯彻中间实施意见‘三农’金融信息服务的呼吁,根据财务方式适用农业产品貿易、生产加工公司全面提高企业规模,提升农业产品流动高效率。而与此同时融合公司的需求量与忧虑,银河期货有限责任公司向产业链企业推荐选购看跌期权对策为企业经营管理价钱风险性。买入看跌期权对策在涨价时,股指期货端没有损害,不用公司追保,现货交易端还能够享有涨价产生的库存量升值;价钱下挫时,股指期货可以完成与期货交易套期保值一样的实际效果,可以填补期货价格下挫导致的库存量损害。

充分考虑付款该笔期权费会提高公司的采购成本,且早期因美豆气温蹭热点市场行情仍在,公司根据与银河期货研发人员的沟通交流融合本身运营工作经验,分辨销售市场对美豆限产预估会造成股票盘面豆粕价格短期内股票追涨,因此决策等候价钱持续增涨,直到增涨的预估在股票盘面彻底呈现,价钱逐渐下挫后入场买入看跌期权。

汇总看来,2021年5月初,宏腾粮贸与中下游公司签定了含权反向市场买卖合同,因担忧库存量掉价,与银河期货商议后最后选用买入看跌期权对策,避开库存量掉价的另外提高了金融机构的下款比例。新项目于5月中下旬股票建仓结束,1个月后,大豆价格大幅度下挫,中下游适时点价,宏腾粮贸与此同时强制平仓股指期货交易头寸,股指期货端赔偿公司约350万余元,完成了库存量升值的预估,做到了公司想根据场外期权业务流程做到风险管控层面对冲交易的目地,解决了企业运营上的风险性,助推公司平稳运营发展趋势。

三、仓单质押助推公司高质量发展

宏腾粮贸在本地自身就具备一定的品牌知名度和知名度,浦发银行又为实体经济给予足够的流通性,促进社会进步。本次新项目银河期货有限责任公司则是真真正正运用股指期货专用工具根据仓单质押的方式,完成了公司避开价格行情的风险性,与此同时也预防了金融机构担忧公司毁约的风险性,使下款占比从80%提高至了85%,提升了公司现金流量,针对企业经营管理经营拥有巨大帮助。公司根据提升的现金流量资产,扩张了公司21年发展趋势经营规模,与此同时,也根据售出反向市场,锁住盈利、提高了客户粘性,还提升了貿易标价的新模式,合理扩展了经营范围和貿易规模。此次我们在应用股指期货专用工具的历程中,与金融机构仓单质押业务流程融合,从这当中真真正正获益,进而让公司真真正正感受到运用股指期货专用工具根据仓单质押的方式,带来实体经济的真正助推,协助公司完成平稳运营。

本次新项目银河期货运用在根据仓单质押业务流程在预防了金融机构担忧的毁约风险性,提高了下款占比的与此同时,也根据股指期货专用工具协助本地行业龙头完成自救价钱风险性,是真真正正进行了金融机构 公司 股指期货的新模式,获得三方双赢。根据本次融合股指期货专用工具开展仓单质押的试着,公司充足了解了可以根据仓单质押的方式提高跟银行间市场借款、融资金额,股指期货做为一种新式的金融衍生工具,在可以达到实体企业人性化的风险管控要求的与此同时,提高下款占比,进而使公司真真正正获益,整治公司高质量发展趋势。在本次试着后,宏腾粮贸将该仓单质押方式取得成功拷贝,根据这些方法,取得成功提高了公司市场竞争力,在某大中型生抽生产加工公司的购置竞投中出类拔萃,取得成功与其说创建了合作关系,并期待在日后的经营管理中可以更普遍的运用仓单质押方式与银河期货进行协作,充足并应用股指期货专用工具,平稳企业运营。

在这里与此同时,此次仓单质押业务流程,取得成功连通期货交易业务实体经济“最后一公里”,为交收库或是有仓单质押类公司带来了风险管控的新思维。下面,银河期货会不断的推动场外期权业务流程融合至金融机构仓单质押业务流程之中,助推公司高质量发展。

四、方式典型性示范强

此次银河期货服务项目宏腾粮贸仓单质押业务流程,做为大商所企风方案新项目,在中国经济形势产生深入转变的关键环节,“稳字做头像、稳中有进”做为实体经济快速发展的主要总体目标,仓单质押类新项目的提升,协助产业链顾客迅速得到股权融资,做大做强大宗商品现货公司库存量,以仓单质押为风险性缓控,为交收库或是有仓单质押类公司给予风险管控新思维为公司日常运营周转资金填补流通性,激起市場魅力与发展趋势精准施策,对协助实体经济发展趋势有着关键实际意义。

此次业务流程是大连商品交易所仓单质押方式的最新探寻,银河期货有限责任公司与浦发银行强强联手,一同贯彻“金融信息服务实体线”岗位职责使命感的重点措施。
 

 


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