花生期货:产业企业参与花生期货亮点多.

期货行情分析   花生期货 ·  2022-02-15 14:12 浏览量:

花生期货:产业企业参与花生期货亮点多.


产业企业参与花生期货亮点多.花生期货上市一周年系列报道之一是确保油料安全。
 
2021年2月1日,花生期货在郑州商品交易所上市,至今已运营一年。从市场整体运行的角度来看,特别是功能的发挥,服务于中国的石油安全,效果非常显著。它不仅具有许多市场亮点和独特性,而且丰富了中国石油产业链的期货品种,迅速提高了期货市场服务石油安全的能力。自今天起,我们的报纸推出了确保石油安全,花生期货上市一周年系列报告,深入介绍了花生期货上市一年来促进生产区种植稳定,帮助农民稳定收入,帮助企业稳定经营,积极确保石油安全,请注意。
产业企业参与花生期货亮点多
花生是食用油、植物蛋白和蛋白质饲料的重要来源,在我国居民的饮食消费和畜禽养殖中发挥着重要作用。近年来,随着人民生活水平的提高和养殖业的快速发展,对花生油和花生粉的需求显著增加,有效保证市场供应非常重要。2021年2月1日,郑尚研究所上市的花生期货进一步丰富了油产业链的期货品种,提高了期货市场服务油安全的能力。
自花生融合期货上市以来,几乎每天都有客户,特别是工业企业,要求期货培训材料和开户。在市场变化较大的时期,公司每月安排专业人员到不同的产区教授期货套期保值等知识。目前,公司花生行业客户比例越来越高,郑尚花生期货主合约日交易量一度达到近45万手。永安期货河南分公司总经理徐志国告诉《期货日报》,随着花生期货市场规模的稳步扩大和花生期货价格市场权威地位的不断提高,花生产业链各环节的市场实体参与期货市场,花生期货工具迅速普及,应用模式呈现多元化发展趋势,花生市场部分龙头企业由于使用期货工具的典型案例,吸引了许多市场实体学习。未来,花生产业企业可以围绕花生期现货进行合理的发展,不仅会促进花生种植面积,而且会促进花生市场的一些龙头企业使用期货工具,吸引许多市场实体学习。
据记者了解,由于花生期货交割目标、交易程序和规则设计非常符合实际市场,具有较强的市场发展前瞻性,无论是花生主要生产区还是交易员、加工企业、质量检验机构、地方政府等期货交易、交付、风险控制体系,工业企业参与花生期货的热情。
 
我真的很想让你的物业有限公司总经理楚国军告诉记者,公司花生业务近年来增量明显,但由于油市价格波动大,经营风险大,公司花生业务难以取得突破。然而,在花生期货上市后,这种情况发生了变化。2021年5月,公司将开展2000吨花生现货贸易业务,国内花生现货价格处于历史高位,价格风险概率增加,为了解决这个问题,公司充分利用花生期货工具进行风险管理,在短短几个月内取得了良好的收入,一方面按计划完成现货业务,另一方面也通过合理应用花生期货工具稳定生产经营利润。
2021年5月,当时花生期货主力2110合同价格为10500元/吨,现货市场花生价格为9450元/吨,基差为-1050元/吨。经过充分分析,公司期货专业团队开始进入市场。随后,两者之间的基差继续回归。到8月底,花生期货价格跌至8600元/吨,现货市场花生价格跌至8900元/吨,两者之间的基差变为300元/吨。此时,我们关闭了头寸,并使用花生期货工具创造了1300元/吨的收入。楚国军表示,对于通过基差购买的花生行业企业来说,基差交易有两个优势。一是避免使用需求与市场判断之间的矛盾。通过采购基差合同,我们可以准备足够的生产所需库存合同数量。在下跌的市场中,我们可以推迟点价时间,降低成本。当上涨的市场到来时,我们也可以确定运营价格。
 
楚国军认为,花生作为中国重要的经济作物和石油作物之一,其价格趋势与上市的菜籽粕、菜籽油等品种有很强的联系。进一步丰富石油产业链期货品种将有助于优化产业资源配置,提高企业风险管理效率。花生期货上市后,企业将通过套期保值、基础贸易等方式进行风险管理,促进石油行业与资本的联系,实现风险管理模式的升级,避免企业经营中的价格风险。
新型冠状病毒肺炎作为一家食品加工贸易企业,近年来经济环境多变,开封美达食品有限公司承受着巨大的经营风险压力。花生期货上市后,公司负责人张文新很快就意识到大力发展业务的机会即将来临。他认为,通过合理使用花生期货工具,大部分企业的经营风险都能得到有效解决。更重要的是,国内花生产业正在不断转型升级。郑商研究所和期货公司正在推出更多的创新服务机制。只要企业适应市场变化,就可以全面发展。
 
张文新告诉记者,2021年上半年,花生市场下游消费疲软越来越严重,企业产品交付不畅,进口花生到港口量逐渐增加,公司预计市场供应将进一步宽松。与此同时,花生市场的隐藏库存也处于历史高位。特别是在5月底,国内大型石油厂的原材料采购即将结束,合同价格在短期内频繁下调,市场已经发出了负面信号。随着交付月的临近,公司预计花生期现货价格将逐渐回归,盘面上升水的模式将难以维持。此时,公司5月中旬从苏丹运输的一艘花生运往中国,约4000吨,船期约45天。为了避免货物在途贬值的风险,张文新及其团队决定为该船在途进口的花生提供期货价值保值操作,最终在随后到来的花生市场价格持续下跌的过程中,为花生期货盘面提供了一套稳定运营的保值操作。
河南丰盛农业发展有限公司(以下简称丰盛农业)是一家集农作物种植、贸易、加工、仓储为一体的现代农业企业。它不仅不遗余力地促进花生产业的发展,而且积极关注和参与花生期货,成为花生期货交付厂的仓库。企业负责人纪洪涛告诉记者,2021年12月,花生现货市场面临巨大的价格下行压力,公司库存的大量花生原材料和初成品贬值压力巨大。此时,广期资本管理(上海)有限公司(以下简称广期资本)敏锐捕捉花生现货市场价格变化趋势,经过分析,广期资本及时与纪洪涛沟通,两家企业一拍即合,决定利用各自的优势,通过使用花生期货工具进行合作保值相关经营,主要负责广期资本的投资策略。
 
2021年12月中旬,当花生期货交割标准产品的现货市场价格约为7900元/吨,花生期货2201合约价格为8200元/吨,临近交割期的现货价格差为300元/吨时,丰盛农业果断地在2201合约中出售套期保值等相关操作。最后,在进入交割月之前,花生期货2201合约价格跌至7800元/吨,现货市场价格也跌至7800元/吨左右。此时,丰盛农业一方面关闭了部分头寸,另一方面,在进入交割月之后,将部分库存现货注册生成仓单等待交割。从综合套期保值操作结果来看,丰盛农业通过期货套期保值操作的库存现货花生在2021年12月底实现了300元/吨的利润,而未进行相关操作的库存现货花生形成了账面贬值100元/吨的风险管理进一步提高了花生期货业务的风险管理能力。


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