胡寡欲：大田环球：CPI数据回落但仍高企，金价反弹受阻

胡寡欲：大田环球：CPI数据回落但仍高企，金价反弹受阻

　　截止2023年02月15日亚盘，在市场瞩目的美国CPI数据公布后，黄金价格在昨晚的美盘时间段波动明显加剧，一度反弹至1870稍上的位置，不过美国的通胀水平虽然显示有回落的迹象，但是依然处于较高的位置，至少离美联储制定的目标还有较大的差距，所以限制金价反弹的幅度，最终继续保持震荡的节奏为主，短期的多空争夺可能仍需维持一段时间。

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　　CPI数据继续回落帮助金价小幅回升

　　美国劳工部发布1月通胀报告，总体与核心CPI均高于预期且低于前值。数据显示，美国1月总体CPI年率录得6.40%，高于预期的6.20%，低于前值6.50%;美国1月核心CPI年率录得5.60%，高于预期的5.50%，低于前值5.70%。

　　Nationwide的经济学家Kathy Bostjancic表示，虽然最近每份CPI报告都很重要，但1月份的报告将格外重要。“对于美联储、市场和整体经济来说，这只是一个非常关键的时刻。”

　　Capital Wealth Planning创始人兼首席投资官Kevin Simpson称：在1月份的就业报告引发美联储新的鹰派言论之后，CPI数据将向市场表明美联储的计划和行动是否正在取得成果。

　　贝莱德投资研究所称：“市场关注1月份美国CPI通胀——特别是核心服务通胀，受劳动力市场紧张和工资上涨影响最大。上周12月核心CPI被大幅上调，显示其放缓幅度几乎没有首次报告的那么大。我们也在寻找美国零售销售和工业生产中经济受损的持续迹象。”

　　美联储政策制定者正在关注包括CPI在内的诸多数据，以寻找线索，了解去年3月以来的连续加息是否对压力逾四十年未见的高通胀产生了预期效果。如果事实证明现有货币紧缩不起作用，它可能会迫使美联储采取更激进的姿态。

　　尽管通货膨胀率似乎在数月前就已见顶，但事实核心通胀仍然高得让央行感到不安。美联储希望通过提高失业率来抑制通胀，但劳动力市场迄今拒绝配合。招聘仍然强劲，失业率处于53年来的最低水平。仅这些事实就让美联储更难放松其利率政策。

　　富国证券的Michael Schumacher警告说，美联储主席鲍威尔可能会在更长时间内维持较高利率。“你想想过去十几年的经历，每当经济出现疲软时，美联储就会出手相救，但这次不行，美联储只关心通胀。希望美联储宽松的还是算了吧。”

　　原油早盘下跌但数据公布后略有反弹

　　国际油价下跌，因此前美国政府表示将按照立法者的要求从其战略石油储备(SPR)中释放更多原油，这有悖于一些交易员此前作出的取消或延迟释放预期。美国页岩油产量预计再创新高以及土耳其港口恢复原油出口，这些都利空油市。

　　美国能源部(DOE)在上个交易日结束后表示，将出售2600万桶SPR石油。若该消息成真，可能会让SPR降至1983年以来的最低水平。能源交易商原本预期SPR重新装满，而不是从中抽取更多供应。

　　美国总统拜登于去年出售了创纪录的1.8亿桶储备，以应对因俄罗斯入侵乌克兰以及后疫情时代出行需求反弹导致的燃料价格暴涨。美国能源部曾考虑取消2023财年出售，但这将需要国会采取行动改变授权。

　　美国政府一直在寻求以每桶70美元左右的价格回购石油用于储备，但目前原油价格已上涨至每桶80美元左右，原因是担心西方国家会对俄罗斯继续实施新的制裁，莫斯科当局此前已表示3月份将减产500000桶/日，约占全球需求的5%。

　　交易员等待日内稍后即将公布的关键美国1月份消费者价格指数(CPI)数据。美国月度消费者价格在前两个月上涨，而不是像先前估计的那样下降，这增加了未来几个月通胀数据上升的风险。

　　石油价格盘面目前无法确认看多。任何高于预期的通胀数据都可能证明价格上行压力比预期更难控制，将导致包括石油在内的风险资产再次遭到抛售，油价后市可能重新走弱。

　　美国能源信息署(EIA)表示，预计美国七大页岩盆地3月份产量将增加约75000桶/日，达到创纪录新高的936万桶/日。其中，美国最大的页岩油产区——德克萨斯州和新墨西哥州二叠纪盆地——预计3月份产量将增加约3万桶/日，达到创纪录的568万桶/日;在北达科他州和蒙大拿州的巴肯地区，3月份原油产量将增加约2.1万桶/日，达到120万桶/日，为2020年12月以来的最高水平;3月份南德克萨斯鹰福特地区的原油产量将增加约4000桶/日，至118万桶/日，为2020年4月以来的最高水平。

　　根据贸易消息人士和船舶追踪数据显示，Nordlotus号周一从土耳其杰伊汉石油出口中心启航，满载阿塞拜疆原油，这是自2月6日该地区发生地震以来的第一批此类出口货物。土耳其国家能源公司BOTAS在一份声明中表示，这艘油轮载有682500桶石油，于2月12日开始装载。