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「原油交易策略」贸易战忧虑,EIA落井下石油价重挫

2018-03-08 11:06   来源: 未知    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
英伦金融:上个交易日,原油价格结束过去三个交易日升势,受市场忧虑爆发贸易战,以及美国原油存量和产量上升影响。纽约期油以每桶61.15美元收市,跌1.45美元,跌幅百分之2.3。伦敦期油收市报64.34美元,亦是跌1.45美元,跌幅百分之2.2。两项收市价都是本月1日来最低。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随著经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随著OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价持续重挫几度失守60美元重要整数关口,不过随著美股回稳,油价亦震荡回升,贸易战忧虑发酵,油价维持在60美元上方拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看60.76,58.60,阻力看62.34,64.23。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
 
【今天重要事件入市策略】
 
1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
 
2)0750以日本第四季度季调后实际GDP年化季率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
 
3)2045以欧元区3月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
 
4)2130以美国截至3月3日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
 
5)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 
A)首触62.34适量淡仓,目标61.53,60.76
 
B)上破62.34适量好仓,目标63.26,64.23
 
C)跌穿60.76适量淡仓,目标59.72,58.60
 
D)首触58.60适量好仓,目标59.72,60.76
 
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
 
【重要支持及阻力】
 
弱中强
 
阻力62.3463.2665.00
 
支持60.7659.7258.08
 
【环球市况焦点及分析】
 
昨日白宫经济顾问科恩辞职一度引发市场恐慌,科恩作为反对特朗普关税计划的代表人物,其辞职意味著特朗普团队内部反贸易保护主义的重要堡垒彻底崩塌,不过白宫发言人在稍晚时段表示,特朗普退出关税计划是有可能的,其表态稍微缓解了市场对贸易战危机的恐慌情绪。此外,美国2月ADP就业人数增幅超预期,美联储公布的经济褐皮书亦显示,美国劳动力市场收紧正带动薪资水平上涨,市场预期最新的非农报告及薪资增速或值得期待。美元指数从低位稍微回升,但仍受制于90水平重要整数关口的压力,反弹幅度有限,金银震荡走低,几乎尽数回吐前日的涨幅。原油方面,油价反弹乏力仍然深陷跌势,直线跳水并击穿62美元关口,科恩辞职导致贸易战忧虑持续发酵,投资者担心贸易战将对全球经济增长产生不利影响,而EIA原油库存上周增加240万桶,超过分析师预期的增加219万桶,美国原油产量达到创纪录的1040万桶/日,创历史新高。本周投资者迎来极其繁忙的超级周,精彩行情看点可谓络绎不绝,先是意大利大选打响超级周的头炮,各政党均未获得足够独立组阁的票数;澳洲、加拿大、欧洲及日本央行议息接踵而至;美国最新非农、澳洲及欧洲GDP等重磅数据相继登场亮相。数据方面,在美国,预计初请微增,最新非农报告表现尚可,薪资增速或有亮点,批发库存轻微下滑。预计加拿大失业率大致持平。在欧洲,预计欧洲央行按兵不动;德国工业产出基本持稳;英国工业产出差强人意。在亚太区,预计中国CPI与PPI双双走高;日本GDP保持平稳增长,日本央行依然坚持负利率政策不动摇。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
 
英伦金融【原油】:科恩辞职贸易战忧虑发酵,EIA落井下石油价重挫。1)首个即市策略,跌破60.76,目标60.00,59.21,突破可追58.60,58.08。2)反之,升穿62.34可适量做多,看62.93,63.43,突破追64.23,65.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,美国增产利剑高悬,需求预期向好但供需再平衡仍举步维艰,美国库存状况左右短期波动,以64.23-65.39区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
 
【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数跌超过300点后收复大部分失地,收市跌82点,报24801点。标准普尔五百指数跌1点,报2726点。主张自由贸易的美国白宫首席经济顾问科恩辞职。市场担心美国政府会更倾向保护主义,全球爆发贸易战机会更大,美股受影响。部分公司业绩与业绩预测欠佳,亦是利淡因素。各类股份普遍下跌。标普五百指数终止过去三个交易日上升。美国计划对进口钢铁与铝征收关税,不过市场揣测,加拿大与墨西哥可能会获豁免,支持大市反弹。道指扭转过去两日升势,早段跌超过300点后回升,上午中段再度下跌。下午早段最多跌349点后再反弹,收市前跌幅曾经收窄至34点。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
 
【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展,美汇指数则微升。主张自由贸易的美国白宫首席经济顾问科恩辞职。美元曾经受影响,不过美国私营企业职位多过预期,及单位劳工成本上升,都反映美国经济实力有助美元反弹。由于担心会爆发贸易战,美元升势有限,而受贸易关系紧张所影响,加拿大元兑美元触及八个月来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
 
【原油分析】
 
技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随著OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价持续重挫几度失守60美元重要整数关口,不过随著美股回稳,油价亦震荡回升,贸易战忧虑发酵,油价维持在60美元上方拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
 
黄金回调分析:
 
近期波浪回调重要黄金回调
 
阻力65.00
 
阻力63.26
 
阻力62.34
 
支持60.76
 
支持59.72
 
支持58.08
 
阴阳烛形态:
 
4小时日图周图
 
形态震荡下滑区间震荡区间震荡
 
顶底形态及均线分析:
 
弱中强
 
阻力前期高位62.34前期高位63.26重要整数65.00
 
支持前期低位60.76前期低位59.72前期低位58.08
 
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
 
【指数及外其他市场对油价关注事项】
 
----,美元指数升穿91.92,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压
 
----,美元指数跌破88.25,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠
 
----,美股升穿26000上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠
 
----,美股跌破23000下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压
 
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟著英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”著称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。
 
英伦金融投资管理部
关键词: 原油
责任编辑:618wh
  
来源:未知
   

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