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什么是外汇储备?

2019-11-25 16:10   来源: 外汇储备    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
 外汇储备-外汇入门基础知识
外汇储备(Foreign Exchange Reserve),也称外汇储备,是指政府持有的国际储备资产的外汇部分,即政府以外币持有的债权。它是一国货币当局持有的资产,可以随时兑换成外币。狭义的外汇储备是一个国家经济实力的重要组成部分,是一个国家用来平衡国际收支、稳定汇率和偿还外债的外汇积累。广义而言,外汇储备是指以外汇计价的资产,包括现金、外国银行存款、外国证券等。外汇储备是一个国家国际流动性的重要组成部分,也对平衡国际收支和稳定汇率产生重要影响。
外汇储备
 进化历史
 据估计,1899年世界官方外汇储备的64%主要是英镑。到1913年,修正后的数值下降到48%。如下图所示,纵观外汇储备的历史,不难发现外汇储备的基本变化点是100年,美元作为全球外汇储备也从1999年的72%下降到目前的62%。外汇储备的变化趋势不是永久性的。
 
组成
 为了满足国际支付的需要,各国中央银行和其他政府机构持有的外汇是外汇储备。连同黄金储备、特别提款权和国际货币基金组织随时可用的资金,它们构成一个国家的官方储备总额(储备资产)。
 
 主要目的
 外汇储备的主要目的是清偿国际收支逆差。它们还经常被用来干预外汇市场,以维持本国货币的汇率。
 
 主要形式
 国外有短期政府存款和其他可以在国外兑现的支付方式,如外国证券、外国银行支票、本票、外币票据等。二战后很长一段时间,西方国家外汇储备的主要货币是美元,其次是英镑。20世纪70年代后,德国马克、日元、瑞士法郎和法国法郎被加入。
 
 外汇储备比例
 在国际储备资产总额中,外汇储备的比重不断增加。外汇储备的数量在一定程度上反映了一个国家应对国际收支的能力,关系到其货币汇率的维持和稳定。它是一个国家经济、货币和国际收支实力的重要指标。
 
 功能
 外汇储备的功能主要包括以下四个方面:
 首先,调整国际收支,确保对外支付;
 第二,干预外汇市场,稳定本币汇率;
 第三,维护国际声誉,提高融资能力;
 第四,增强综合国力,抵御金融风险。
 
 管理原则
 外汇储备管理的原则如下:
 1、保持外汇储备的货币多元化,以分散汇率变动的风险;
 2.根据进口货物、劳务和其他支付的需要,确定各种货币的数量和期限结构以及储备中各种货币资产的比例;
 3.在确定储备货币资产的形式时,不仅要考虑储备资产的收益率,还要考虑流动性、灵活性和安全性。
 4.密切关注储备货币汇率变化,及时或不定期调整储备资产在不同货币中的比例。
 其次,我想强调一下中国外汇储备的相关情况和现状。
 
 保留状态
 外汇储备外汇储备的主要组成部分(不包括香港、澳门和台湾)是美元资产,主要以美国国债和机构债券的形式持有。2006年2月底,中国内地外汇储备总额为8537亿美元(不包括香港和澳门的外汇储备),首次超过日本,居世界首位。
 作为一项国有资产,中国大陆的外汇储备由中国人民银行下属的国家外汇管理局管理。一些实际操作由中国银行执行。
 2010年12月,中国外汇储备为2847.338亿美元,比上年末增加4481亿美元。
 
结构原因
 由于以下历史和国际金融理论原因,中国外汇储备结构以美元资产为主:
 储备货币发行国的经济活动主要是国内经济。虽然美国在国际贸易中占很大比例,但与美国庞大的国内生产总值相比,这一比例仍然很低,远远低于日本、德国和瑞士的相应指标。后三个国家的主要经济活动以出口为导向,其货币价值容易受到国际资本流动的干扰,波动很大,不利于保持其价值。
 除了美国之外,日本、德国和瑞士的央行拒绝让本国货币在国际金融市场上发挥更重要的作用。
 美元是国际支付、交易中介和价值储存的历史手段。
 三分之二的国际贸易以美元结算。
 国际金融市场上绝大多数批发交易是以美元进行的,各国中央银行的金融业务主要以美元进行。
 主要国家的外汇储备主要是美元资产。
 国际银团贷款和国际债券市场之间的绝大多数交易是美元或美元债券。
 
 货币构成
 中国外汇储备的结构尚未向公众明确披露,目前是国家财政秘密。据国际清算银行(BaNK for International Settlements)、路透社(Reuters)的报道以及各种货币在中国外贸余额中的比例,估计美元资产约占70%,日元约占10%,欧元和英镑约占20%。
 
 特定形式
 国外政府短期存款或其他可以在国外兑现的支付方式,如外国证券、支票、本票、外币票据等。主要用于解决国际收支逆差和干预外汇市场以维持本币汇率。
 
 储备成本
 由于中国外汇储备结构中有大量的美元资产,在2000年后的美元崩盘期间,中国外汇储备在账面上严重贬值。有人认为,2003年中国外汇储备账面损失约为200亿美元,2004年上半年约为400亿美元。
 
 危险
 外汇储备管理特别强调安全性和流动性,这决定了外汇储备主要投资于国际市场信用评级较高的债券。“中国的外汇不是用一些外国现金放在那里的,而是购买了一些高收益、低风险和非常安全的外国债券。”然而,约60%的外汇储备(高达数千亿美元)以美国国债和债券的形式存在,使得外汇储备缺乏流动性,并受到中美关系和美国国债市场规模的威胁。
 

外汇小贴士:

外汇投资需要掌握哪些基本的概念知识?
外汇管制:外汇管制国家直接控制外汇的数量和价格。例如,在中国,外汇不能自由兑换。进口和其他外汇要求必须适用于当局,并经批准后,才能按当局规定的汇率购买外汇。由于许多国家存在外汇管制,因此可以导出货币可兑换与可兑换之间的关系。根据货币的可兑换程度,可分为:a、完全自由兑换的货币,国际社会可在三个方面普遍接受和承认:国际结算、信贷和储备,如美元、英镑、日元等;不完全自由兑换货币意味着只有国内制造商和公众才能不受限制地使用自己的货币从金融机构购买外汇;有限自由兑换货币是一种介于完全可兑换和不完全可兑换之间的制度,它对交易方式、资金使用、支付方式等施加了一定的限制。完全不可兑换的货币。
 
硬货币和软货币:
硬通货:一种汇率坚挺、可自由兑换、币值稳定的货币,可作为国际金融市场上的一种国际支付或流通手段。主要有:美元、英镑、日元、法国法郎等。
软货币:指国际金融市场汇率疲软,不能自由兑换成其他货币,国家货币信用水平低,主要是印度卢比、越南盾等。
硬货币和软货币是相对的,它们随着一个国家经济和金融状况的变化而变化。例如,20 世纪 50 年代美元是硬通货,1960 年代末和 70 年代是软货币,1980 年代以来美国实行高利率政策和紧缩货币政策,美元已成为硬通货。
  
来源:外汇储备
   

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