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3.3.3利用外汇期货进行套期保值

2020-04-04 16:23   来源: 外汇ea    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
    3.3.3利用外汇期货进行套期保值
套期保值又称对冲交易,是指利用外汇现货市场价格与期货市场价格同方向、同幅度变动的特点,在外汇现货市场与期货市场做方向相反、金额相等的两笔交易,以便对持有的外币债权或债务进行保值。套期保值可分为两种,分别是买入套期保值和卖出套期保值。
 
    1、买入套期保值
实入套期保值,又称多头套期保值,是指在期货市场上先买进某种货币期货,然 出该种货币期货,以抵消现汇汇率上升而给负有外汇债务带来的风险,常常适用进口商和短期外汇负债者。
下面通过实例介绍如何利用买入套期保值。
某美国公司急需一笔资金,而其瑞士分公司有35万瑞土法郎暂时不用。于是,公司将瑞士分公司的35万瑞士法郎调回来使用,但为防范6个月后瑞士法郎风,决定做多头套期保值,具体实施步骤如下。
外汇期货
(1)首先卖出35万瑞士法郎,其汇率为1美元=15404瑞士法郎,这样可得到美为350000-1.5404-227213.71
(2)同时,买入3份半年期的瑞土法郎期货,每份期货价格为0.6458美元,需支的美元为12500030.6458-242175。
(3)半年后,买进35万瑞士法郎,其汇率为1美元=1.5396瑞士法郎,需支付的元为3500001.5396-227331.78
(4)半年后,卖出3份瑞士法郎合约,每份期货价格为0.6494美元,这样可得到元为125003×06494-243524
(5)根据步骤(1)和步骤(3),可计算出现汇市场上的损益为227213.71-227331.78=-118.079(美元)。
(6)根据步骤(2)和步骤(4),可计算出期货市场上的损益为524-242175=1350(美元)。
(7)由步骤(5)和步骤(6)可以看出,由于瑞士法郎汇率上升,使得现汇市场上买进万瑞士法郎多支付118.07美元,但期货市场赢利1350美元,这样就大大抵消了,并实现赢利。
 
2.卖出套期保值
卖出套期保值,又称空头套期保值,是指在期货市场上先卖出某种货币期货,然后买进该种货币期货,以抵消现汇汇率下跌给持有的外汇债权带来的风险,常常于出口商、应收款的外汇债权者。

外汇小贴士:

外汇EA智能交易的优势是什么?
外汇管理局智能交易是专家顾问(简称EA)在MT4和MT5之间的中文翻译,也称为智能交易系统、程序交易系统、自动交易程序。有很多呼叫,统一指的是自动交易技术。简称EA本质上是一个计算机程序,它由程序员按照操作者的思路写进计算机程序,只要计算机还在,简称EA智能程序就能自动分析外汇市场的走势,自动买卖,低卖高,完全不让人盯着电脑看,自动完成整个交易过程。
 
外汇EA智能交易的优势是什么?
智能交易系统融合了许多交易专家的智慧和经验,相当于站在巨人的肩膀上,其交易策略选择和市场判断、头寸控制和交易纪律、风险控制和盈利能力无疑将高于人工操作。
因为电脑自动下单,能保证订货更快,收盘速度更快,能更灵敏地对价格变化和趋势变化作出反应。
电脑可以克服人性的弱点,应该买,要卖,不要犹豫,不要贪婪,不要妄自尊大,不要自卑,不要沮丧,要避免情绪化的操作。
电脑每天24小时监控市场,在正确的时间和地点自动进入市场,根本不需要人工干预,这样你就可以避免熬夜和白天轻松地工作。
关键词: 外汇期货
责任编辑:炒外汇开户
  
来源:外汇ea
   

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