「黄金交易早评」科恩辞职ADP数据强劲,金价回落。

2018-03-08 11:05   来源: 未知    本篇文章有415字,看完大约需要1分钟的时间   
「黄金交易早评」科恩辞职ADP数据强劲,金价回落。
 
英伦金融:昨日白宫经济顾问科恩辞职一度引发市场恐慌,科恩作为反对特朗普关税计划的代表人物,其辞职意味著特朗普团队内部反贸易保护主义的重要堡垒彻底崩塌,不过白宫发言人在稍晚时段表示,特朗普退出关税计划是有可能的,其表态稍微缓解了市场对贸易战危机的恐慌情绪。此外,美国2月ADP就业人数增幅超预期,美联储公布的经济褐皮书亦显示,美国劳动力市场收紧正带动薪资水平上涨,市场预期最新的非农报告及薪资增速或值得期待。美元指数从低位稍微回升,但仍受制于90水平重要整数关口的压力,反弹幅度有限,金银震荡走低,几乎尽数回吐前日的涨幅。欧洲央行议息重磅来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年3月加息机会为87%,6月加息的机会为98%,9月见99%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅走高,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1310-1320区间好仓存在一定支持,而1330-1340区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策逐渐走向正常化,通胀加快回升美联储政策收紧步伐或提速,但贸易战或削弱美元吸引力,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
 
【今天重要事件入市策略】
 
1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
 
2)0750以日本第四季度季调后实际GDP年化季率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
 
3)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
 
4)2045以欧元区3月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
 
5)2130以美国截至3月3日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
 
6)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 
A)首触1330适量淡仓,目标1325,1321
 
B)上破1330适量好仓,目标1336,1343
 
C)跌穿1321适量淡仓,目标1314,1307
 
D)首触1307适量好仓,目标1314,1321
 
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
 
【重要支持及阻力】
 
弱中强
 
阻力133013411362
 
支持131613031286
 
【前交易日回顾】
 
1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
 
2)0830以澳大利亚第四季度GDP季率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
 
3)1800以欧元区第四季度季调后GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
 
4)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
 
5)2115以美国2月ADP就业人数低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***
 
6)2130以美国1月贸易帐高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
 
7)2300以加拿大3月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
 
8)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 
A)首触1345适量淡仓,目标1338,1334
 
B)上破1345适量好仓,目标1350,1357
 
C)跌穿1334适量淡仓,目标1328,1321
 
D)首触1321适量好仓,目标1328,1334
 
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
 
前优先操作建议:
 
2.1345做空,看1334,突破追1328(亚市时段,准确捕捉9美元波幅)
 
4.触顶回1334做空,看1328,突破追1321(美市早段,准确捕捉11美元波幅)
 
以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利:2000美元(回报率:200%)
 
【环球市况焦点及分析】
 
昨日白宫经济顾问科恩辞职一度引发市场恐慌,科恩作为反对特朗普关税计划的代表人物,其辞职意味著特朗普团队内部反贸易保护主义的重要堡垒彻底崩塌,不过白宫发言人在稍晚时段表示,特朗普退出关税计划是有可能的,其表态稍微缓解了市场对贸易战危机的恐慌情绪。此外,美国2月ADP就业人数增幅超预期,美联储公布的经济褐皮书亦显示,美国劳动力市场收紧正带动薪资水平上涨,市场预期最新的非农报告及薪资增速或值得期待。美元指数从低位稍微回升,但仍受制于90水平重要整数关口的压力,反弹幅度有限,金银震荡走低,几乎尽数回吐前日的涨幅。原油方面,油价反弹乏力仍然深陷跌势,直线跳水并击穿62美元关口,科恩辞职导致贸易战忧虑持续发酵,投资者担心贸易战将对全球经济增长产生不利影响,而EIA原油库存上周增加240万桶,超过分析师预期的增加219万桶,美国原油产量达到创纪录的1040万桶/日,创历史新高。本周投资者迎来极其繁忙的超级周,精彩行情看点可谓络绎不绝,先是意大利大选打响超级周的头炮,各政党均未获得足够独立组阁的票数;澳洲、加拿大、欧洲及日本央行议息接踵而至;美国最新非农、澳洲及欧洲GDP等重磅数据相继登场亮相。数据方面,在美国,预计初请微增,最新非农报告表现尚可,薪资增速或有亮点,批发库存轻微下滑。预计加拿大失业率大致持平。在欧洲,预计欧洲央行按兵不动;德国工业产出基本持稳;英国工业产出差强人意。在亚太区,预计中国CPI与PPI双双走高;日本GDP保持平稳增长,日本央行依然坚持负利率政策不动摇。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
 
英伦金融【黄金】:科恩辞职引白宫动荡但ADP数据强劲,金价回落。1)首个即市策略,升穿1330可适量做多,看1336,1341,突破追1346,1350。2)反之,跌破1321,目标1316,1311,突破可追1307,1300。3)最后一个策略,全球货币政策逐渐走向正常化,通胀加快回升美联储政策收紧步伐或提速,但贸易战或削弱美元吸引力,金银区间震荡,以1346-1358区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
 
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
 
【原油直击】上个交易日,原油价格结束过去三个交易日升势,受市场忧虑爆发贸易战,以及美国原油存量和产量上升影响。纽约期油以每桶61.15美元收市,跌1.45美元,跌幅百分之2.3。伦敦期油收市报64.34美元,亦是跌1.45美元,跌幅百分之2.2。两项收市价都是本月1日来最低。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量稳中有增,随著经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,随著OPEC延长减产协议且需求预期向好,油价突破65美元关口创出三年多以来新高,但三次冲击66美元上方均未能站稳,美联储加速收紧预期引发全球金融市场动荡,油价持续重挫几度失守60美元重要整数关口,不过随著美股回稳,油价亦震荡回升,贸易战忧虑发酵,油价维持在60美元上方拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看60.76,58.60,阻力看62.34,64.23。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
 
【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数跌超过300点后收复大部分失地,收市跌82点,报24801点。标准普尔五百指数跌1点,报2726点。主张自由贸易的美国白宫首席经济顾问科恩辞职。市场担心美国政府会更倾向保护主义,全球爆发贸易战机会更大,美股受影响。部分公司业绩与业绩预测欠佳,亦是利淡因素。各类股份普遍下跌。标普五百指数终止过去三个交易日上升。美国计划对进口钢铁与铝征收关税,不过市场揣测,加拿大与墨西哥可能会获豁免,支持大市反弹。道指扭转过去两日升势,早段跌超过300点后回升,上午中段再度下跌。下午早段最多跌349点后再反弹,收市前跌幅曾经收窄至34点。若美股走强则利淡金银回落。
 
【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展,美汇指数则微升。主张自由贸易的美国白宫首席经济顾问科恩辞职。美元曾经受影响,不过美国私营企业职位多过预期,及单位劳工成本上升,都反映美国经济实力有助美元反弹。由于担心会爆发贸易战,美元升势有限,而受贸易关系紧张所影响,加拿大元兑美元触及八个月来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
 
【黄金分析】
 
技术面分析】技术上,4H图呈区间震荡的态势,2017年年底加息且税改通过的预期一一兑现,利好出尽后做空势能减弱,金价逐步回升最高见1366,随后遭遇获利盘抛压而走弱,在1300附近获得支撑后反弹至1362,但再度遇阻,最低触及1300附近支撑后,在特朗普挑起贸易战的影响下在1320-1340区间震荡拉锯。日图呈震荡走低,周图则在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,2016年年底计起加息靴子四度落地且缩表正式启动,新任美联储主席鲍威尔大概率延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改取得历史性胜利,基建计划或将提上日程,有望为经济增长再添动力,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1316及重要整数1300附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普意图挑起贸易战,美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,朝鲜核试验、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1350及前期高位1366附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
 
黄金回调分析:
 
近期波浪回调重要黄金回调
 
阻力1362~
 
阻力1341~
 
阻力1330~
 
支持~1316
 
支持~1303
 
支持~1286
 
阴阳烛形态:
 
4小时日图周图
 
形态区间震荡区间震荡区间震荡
 
顶底形态及均线分析:
 
弱中强
 
阻力前期高位1330前期高位1341前期高位1362
 
支持前期低位1316前期低位1303前期低位1286
 
银行间仓位分析:
 
好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区
 
昨日50%50%1310,13201330,1340
 
前日52%48%1320,13301340,1350
 
ETF金银持仓量:
 
全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周三(3月7日)黄金持仓量较前一交易日相减少0.25吨,为833.73吨。
 
全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周三(3月7日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9893.07吨。
 
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
 
【指数及其他市场对金价关注事项】
 
----,美元指数升穿91.93,中,5美元,美元上行确认则金价受压
 
----,美元指数跌破88.25,中,5美元,美元下行明显则金价受惠
 
----,美股升穿26000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压
 
----,美股跌破23000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠
 
【今日与本周重要数据及关注事项】
 
周四(3月8日)
 
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
 
0750,日本第四季度季调后实际GDP年化季率终值,中,0.5%,1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
 
2045,欧元区3月欧洲央行主要再融资利率,中,0.0%,0.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**
 
2130,美国截至3月3日当周初请失业金人数(万),高,21,22.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**
 
周五(3月9日)
 
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
 
0930,中国2月CPI年率,中,1.5%,2.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
 
0930,中国2月PPI年率,中,4.3%,3.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
 
1100,日本3月央行政策利率,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
 
1500,德国1月季调后工业产出月率,中,-0.6%,-0.65%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
 
1730,英国1月工业产出月率,中,-1.3%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
 
2130,加拿大2月失业率,中,5.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
 
2130,美国2月季调后非农就业人口变动(万),高,20,20,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****
 
2130,美国2月平均每小时工资年率,高,2.9%,2.9%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
 
2130,美国2月失业率,高,4.1%,4.0%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***
 
2300,美国1月批发库存月率终值,高,0.7%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
 
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟著英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”著称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。
 
英伦金融投资管理部
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